净值

证券之星消息，5月16日，南方医药创新股票A最新单位净值为0.5325元，累计净值为0.5325元，较前一交易日下跌0.67%。...

证券之星消息，5月16日，中泰安悦6个月定开债A最新单位净值为1.0075元，累计净值为1.0495元，较前一交易日下跌0.04%...

证券之星消息，5月16日，长城中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0341元，累计净值为1.0341元，较前一交易...

证券之星消息，5月16日，诺德安鸿纯债A最新单位净值为1.0363元，累计净值为1.1443元，较前一交易日上涨0.01%。历史...

证券之星消息，5月16日，鑫元裕利债券最新单位净值为1.1762元，累计净值为1.3006元，较前一交易日下跌0.02%。历史数...

证券之星消息，5月16日，博时恒生高股息ETF最新单位净值为0.8597元，累计净值为0.8767元，较前一交易日上涨2.15%。...

证券之星消息，5月16日，南方启元债券A最新单位净值为1.1789元，累计净值为1.3739元，较前一交易日上涨0.0%。历史数...

证券之星消息，5月16日，南方大数据100A最新单位净值为0.6943元，累计净值为0.6943元，较前一交易日下跌0.23%。历史...

证券之星消息，5月16日，交银蓝筹混合最新单位净值为0.6058元，累计净值为1.5898元，较前一交易日下跌1.29%。历史数...

证券之星消息，5月16日，汇添富稳健汇盈一年持有期混合最新单位净值为0.9078元，累计净值为0.9578元，较前一交易日...

证券之星消息，5月16日，南方鑫利3个月定开债最新单位净值为1.2141元，累计净值为1.2141元，较前一交易日下跌0.02%...

证券之星消息，5月16日，兴全汇吉一年持有混合A最新单位净值为0.9485元，累计净值为0.9485元，较前一交易日上涨0.15...

证券之星消息，5月16日，大成2020生命周期混合A最新单位净值为0.9412元，累计净值为2.7632元，较前一交易日下跌0.19...

证券之星消息，5月16日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单位净值为1.0371元，累计净值为1.0681元，较...

证券之星消息，5月16日，招商瑞信稳健配置混合A最新单位净值为1.1119元，累计净值为1.1679元，较前一交易日上涨0.07...

证券之星消息，5月16日，华夏鼎明债券A最新单位净值为1.104元，累计净值为1.104元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据...

证券之星消息，5月16日，淳厚益加债券A最新单位净值为1.1135元，累计净值为1.1135元，较前一交易日上涨0.0%。历史数...

证券之星消息，5月16日，华夏可转债增强债券A最新单位净值为1.2015元，累计净值为1.2015元，较前一交易日上涨0.12%...

证券之星消息，5月16日，鑫元乾利债券最新单位净值为1.0265元，累计净值为1.0933元，较前一交易日下跌0.01%。历史数...

证券之星消息，5月16日，天弘中证红利低波动100联接A最新单位净值为1.6009元，累计净值为1.6009元，较前一交易日上...

证券之星消息，5月16日，博时裕鹏纯债债券最新单位净值为1.0343元，累计净值为1.3811元，较前一交易日下跌0.01%。历...

证券之星消息，5月16日，交银双利债券A/B最新单位净值为1.3687元，累计净值为1.7067元，较前一交易日上涨0.0%。历史...

证券之星消息，5月16日，国泰君安中证500指数增强A最新单位净值为0.8894元，累计净值为0.8894元，较前一交易日下跌0...

证券之星消息，5月16日，天弘上证50指数A最新单位净值为1.1838元，累计净值为1.1838元，较前一交易日上涨0.46%。历...

证券之星消息，5月16日，中海惠裕LOF最新单位净值为0.806元，累计净值为1.51元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显...