净值

证券之星消息，5月16日，蜂巢丰泰三个月定开债A最新单位净值为1.0481元，累计净值为1.0581元，较前一交易日上涨0.0%...

证券之星消息，5月16日，建信收益增强债券A最新单位净值为1.47元，累计净值为1.935元，较前一交易日上涨0.0%。历史...

证券之星消息，5月16日，天弘创业板ETF联接基金A最新单位净值为0.7613元，累计净值为0.7613元，较前一交易日上涨0.2...

证券之星消息，5月16日，富国消费精选30股票最新单位净值为0.7747元，累计净值为0.7747元，较前一交易日上涨0.23%。...

证券之星消息，5月16日，泓德战略转型股票最新单位净值为1.1168元，累计净值为2.0168元，较前一交易日下跌0.11%。历...

证券之星消息，5月16日，景顺长城30天滚动持有短债A最新单位净值为1.0659元，累计净值为1.0659元，较前一交易日上涨...

证券之星消息，5月16日，大成价值增长混合A最新单位净值为0.7447元，累计净值为4.3557元，较前一交易日下跌0.55%。...

证券之星消息，5月16日，鹏华丰华债券最新单位净值为1.0783元，累计净值为1.3416元，较前一交易日下跌0.03%。历史数...

证券之星消息，5月16日，博时凤凰领航混合A最新单位净值为0.7149元，累计净值为0.7149元，较前一交易日下跌0.29%。...

证券之星消息，5月16日，摩根健康品质生活混合A最新单位净值为3.7061元，累计净值为3.7061元，较前一交易日上涨0.28...

证券之星消息，5月15日，南方交元债券最新单位净值为1.135元，累计净值为1.221元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据...

证券之星消息，5月15日，景顺长城电子信息产业股票A最新单位净值为0.9387元，累计净值为0.9387元，较前一交易日下跌...

证券之星消息，5月15日，建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A最新单位净值为1.0728元，累计净值为1.0728元，较前一交...

证券之星消息，5月15日，太平恒利纯债最新单位净值为1.0796元，累计净值为1.1642元，较前一交易日上涨0.01%。历史数...

证券之星消息，5月15日，华夏鼎业三个月定开债券A最新单位净值为1.023元，累计净值为1.0755元，较前一交易日上涨0.0...

证券之星消息，5月15日，银华中短政策金融债定开债最新单位净值为1.0372元，累计净值为1.1932元，较前一交易日上涨0...

证券之星消息，5月15日，鹏华医药科技股票A最新单位净值为1.0928元，累计净值为1.0928元，较前一交易日下跌1.28%。...

证券之星消息，5月15日，华夏核心制造混合A最新单位净值为0.784元，累计净值为0.784元，较前一交易日下跌0.31%。历...

证券之星消息，5月15日，富国天兴回报混合A最新单位净值为1.0706元，累计净值为1.0706元，较前一交易日下跌0.19%。...

证券之星消息，5月15日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.0772元，较前一交易日上涨0.0...

证券之星消息，5月15日，汇添富优势精选混合最新单位净值为2.3572元，累计净值为7.8874元，较前一交易日下跌0.22%。...

证券之星消息，5月15日，民生加银成长优选股票最新单位净值为0.6139元，累计净值为0.6139元，较前一交易日下跌0.74%...

证券之星消息，5月15日，广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.0662元，累计净值为1.2393元，较前一交易日上涨0.04%...

证券之星消息，5月15日，中信保诚双盈LOF最新单位净值为0.9566元，累计净值为1.3566元，较前一交易日上涨0.01%。历...

证券之星消息，5月15日，汇添富数字未来混合A最新单位净值为0.5869元，累计净值为0.5869元，较前一交易日下跌0.44%...