净值

2月15日，安信灵活配置混合最新单位净值为2.394元，累计净值为2.984元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基...

2月15日，广发价值核心混合A最新单位净值为0.5583元，累计净值为0.5583元，较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示...

2月15日，银华价值优选混合最新单位净值为2.4488元，累计净值为8.136元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该...

2月15日，广发新兴产业混合A最新单位净值为2.671元，累计净值为3.076元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该...

2月15日，诺安双利债券发起最新单位净值为2.676元，累计净值为2.676元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基...

2月15日，华夏睿磐泰利混合A最新单位净值为1.3216元，累计净值为1.3828元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示...

2月15日，安信丰穗一年持有混合A最新单位净值为1.0358元，累计净值为1.0358元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据...

2月15日，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.6578元，累计净值为0.6578元，较前一交易日下跌0....

2月15日，银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.517元，累计净值为1.742元，较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示...

2月15日，华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.7827元，累计净值为0.7827元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示...

2月15日，易方达裕如灵活配置混合A最新单位净值为1.257元，累计净值为1.497元，较前一交易日下跌0.24%。历史数据...

2月15日，东方红创新趋势混合最新单位净值为0.7287元，累计净值为0.7287元，较前一交易日下跌0.96%。历史数据显示...

2月15日，交银启诚混合A最新单位净值为1.1123元，累计净值为1.1123元，较前一交易日下跌0.66%。历史数据显示该基...

2月15日，招商瑞信稳健配置混合A最新单位净值为1.0934元，累计净值为1.1494元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据...

2月15日，汇添富智能制造股票A最新单位净值为1.6081元，累计净值为1.6081元，较前一交易日下跌0.83%。历史数据显...

2月15日，景顺长城新能源产业股票A最新单位净值为1.2634元，累计净值为1.2634元，较前一交易日下跌0.61%。历史数...

2月15日，广发恒信一年持有期混合A最新单位净值为1.0374元，累计净值为1.0374元，较前一交易日下跌0.14%。历史数...

2月15日，交银股息优化混合最新单位净值为2.8424元，累计净值为2.8424元，较前一交易日下跌0.81%。历史数据显示该...

2月15日，汇添富民营活力混合A最新单位净值为5.044元，累计净值为5.294元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该...

2月15日，国寿安保稳鑫一年持有混合A最新单位净值为1.011元，累计净值为1.031元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据...

2月15日，申万菱信中证500指数优选增强A最新单位净值为1.8699元，累计净值为1.9579元，较前一交易日下跌0.16%。历...

2月15日，国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2.487元，累计净值为2.519元，较前一交易日下跌0.76%。历史数据显...

2月15日，招商行业精选股票基金最新单位净值为3.367元，累计净值为3.367元，较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示...

2月15日，长城久嘉创新成长混合A最新单位净值为1.7978元，累计净值为1.7978元，较前一交易日上涨1.69%。历史数据...

2月15日，南方科技创新混合A最新单位净值为2.2767元，累计净值为2.2767元，较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示...