净值

2月14日，大成中小盘混合(LOF)A最新单位净值为3.1085元，累计净值为6.8129元，较前一交易日下跌0.46%。历史数据显...

2月14日，华安宏利混合A最新单位净值为7.3406元，累计净值为7.9606元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基...

2月14日，嘉实消费精选股票A最新单位净值为2.0667元，累计净值为2.0667元，较前一交易日下跌0.83%。历史数据显示...

2月14日，天弘永利优佳混合A最新单位净值为0.9978元，累计净值为0.9978元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示...

2月14日，招商产业精选股票A最新单位净值为0.8267元，累计净值为0.8267元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示...

2月14日，长城行业轮动混合A最新单位净值为2.357元，累计净值为2.357元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该...

2月14日，创金合信工业周期股票A最新单位净值为2.5757元，累计净值为2.5757元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据...

2月14日，华泰柏瑞多策略混合A最新单位净值为1.7805元，累计净值为2.1967元，较前一交易日上涨0.81%。历史数据显...

2月14日，嘉实周期优选混合最新单位净值为2.922元，累计净值为3.681元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基...

2月14日，汇添富碳中和主题混合A最新单位净值为0.7852元，累计净值为0.7852元，较前一交易日下跌0.46%。历史数据...

2月14日，交银成长混合A最新单位净值为5.8738元，累计净值为6.9828元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金...

2月14日，华夏复兴混合A最新单位净值为3.069元，累计净值为3.069元，较前一交易日下跌0.9%。历史数据显示该基金近...

2月14日，景顺长城沪港深精选股票最新单位净值为1.779元，累计净值为1.779元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显...

2月14日，华商新兴活力混合最新单位净值为2.694元，累计净值为2.694元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基...

2月14日，富国美丽中国混合A最新单位净值为2.581元，累计净值为2.681元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该...

2月14日，景顺长城资源垄断混合最新单位净值为0.607元，累计净值为3.435元，较前一交易日上涨0.33%。历史数据显示...

2月14日，广发价值核心混合A最新单位净值为0.5609元，累计净值为0.5609元，较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示...

2月14日，安信灵活配置混合最新单位净值为2.397元，累计净值为2.987元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基...

2月14日，银华价值优选混合最新单位净值为2.4535元，累计净值为8.1512元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该...

2月14日，华夏睿磐泰利混合A最新单位净值为1.3226元，累计净值为1.3838元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示...

2月14日，广发新兴产业混合A最新单位净值为2.674元，累计净值为3.079元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基...

2月14日，诺安双利债券发起最新单位净值为2.684元，累计净值为2.684元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基...

2月14日，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.6586元，累计净值为0.6586元，较前一交易日下跌1....

2月14日，华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.7818元，累计净值为0.7818元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示...

2月14日，安信丰穗一年持有混合A最新单位净值为1.0387元，累计净值为1.0387元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显...