净值

2月14日，银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.528元，累计净值为1.753元，较前一交易日上涨0.39%。历史数据显示...

2月14日，易方达裕如灵活配置混合A最新单位净值为1.26元，累计净值为1.5元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示...

2月14日，交银启诚混合A最新单位净值为1.1197元，累计净值为1.1197元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基...

2月14日，东方红创新趋势混合最新单位净值为0.7358元，累计净值为0.7358元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示...

2月14日，景顺长城新能源产业股票A最新单位净值为1.2711元，累计净值为1.2711元，较前一交易日下跌0.59%。历史数...

2月14日，招商瑞信稳健配置混合A最新单位净值为1.0937元，累计净值为1.1497元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据...

2月14日，汇添富智能制造股票A最新单位净值为1.6216元，累计净值为1.6216元，较前一交易日下跌0.65%。历史数据显...

2月14日，广发恒信一年持有期混合A最新单位净值为1.0389元，累计净值为1.0389元，较前一交易日上涨0.06%。历史数...

2月14日，国寿安保稳鑫一年持有混合A最新单位净值为1.012元，累计净值为1.032元，较前一交易日下跌0.07%。历史数...

2月14日，交银股息优化混合最新单位净值为2.8656元，累计净值为2.8656元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该...

2月14日，汇添富民营活力混合A最新单位净值为5.039元，累计净值为5.289元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示...

2月14日，申万菱信中证500指数优选增强A最新单位净值为1.8729元，累计净值为1.9609元，较前一交易日上涨0.19%。历...

2月14日，招商行业精选股票基金最新单位净值为3.357元，累计净值为3.357元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示...

2月14日，长城久嘉创新成长混合A最新单位净值为1.768元，累计净值为1.768元，较前一交易日下跌0.46%。历史数据显...

2月14日，国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2.506元，累计净值为2.538元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显...

2月14日，国都聚成混合最新单位净值为0.6361元，累计净值为0.6361元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金...

2月14日，国都创新驱动最新单位净值为1.026元，累计净值为1.066元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1...

2月14日，国都多策略混合最新单位净值为1.5048元，累计净值为1.7914元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基...

2月13日，华夏鸿阳6个月持有期混合A最新单位净值为0.6643元，累计净值为0.6643元，较前一交易日上涨1.11%。历史数...

2月13日，嘉实稳惠6个月持有期混合A最新单位净值为1.0302元，累计净值为1.0302元，较前一交易日上涨0.15%。历史数...

2月13日，中邮新思路灵活配置混合最新单位净值为2.795元，累计净值为2.795元，较前一交易日上涨1.01%。历史数据显...

2月13日，国投瑞银产业趋势混合A最新单位净值为1.1819元，累计净值为1.1819元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据...

2月13日，易方达安盈回报混合最新单位净值为2.277元，累计净值为2.475元，较前一交易日上涨0.62%。历史数据显示该...

2月13日，华安宏利混合A最新单位净值为7.3366元，累计净值为7.9566元，较前一交易日上涨0.72%。历史数据显示该基...

2月13日，华夏蓝筹混合(LOF)A最新单位净值为1.747元，累计净值为5.578元，较前一交易日上涨0.75%。历史数据显示该...