净值

证券之星消息，5月15日，上银政策性金融债债券A最新单位净值为1.0997元，累计净值为1.1705元，较前一交易日下跌0.04...

证券之星消息，5月15日，华宝1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0345元，累计净值为1.1135元，较前一交易日上涨0.02%...

证券之星消息，5月15日，富国中债-1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0737元，累计净值为1.1857元，较前一交易日...

证券之星消息，5月15日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.0245元，累计净值为1.0245元，较前一交易日下跌...

证券之星消息，5月15日，交银内需增长一年持有混合最新单位净值为0.7048元，累计净值为0.7048元，较前一交易日下跌0...

证券之星消息，5月15日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0193元，累计净值为1.2183元，较前一交易日上涨0.0%。历史...

证券之星消息，5月15日，嘉实致信一年定期纯债债券最新单位净值为1.0342元，累计净值为1.1645元，较前一交易日上涨0...

证券之星消息，5月15日，博时优质鑫选一年持有期混合A最新单位净值为0.8565元，累计净值为0.8565元，较前一交易日下...

证券之星消息，5月15日，招商行业精选股票基金最新单位净值为3.572元，累计净值为3.572元，较前一交易日下跌0.45%。...

证券之星消息，5月15日，平安合丰定开债最新单位净值为1.0525元，累计净值为1.2295元，较前一交易日下跌0.01%。历史...

证券之星消息，5月15日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.6988元，累计净值为1.6988元，较前一交易日下跌0.94%。...

证券之星消息，5月15日，南方骏元中短利率债最新单位净值为1.0224元，累计净值为1.1454元，较前一交易日上涨0.0%。...

证券之星消息，5月15日，博时富鸿金融债3个月定开债A最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.0617元，较前一交易日下...

证券之星消息，5月15日，汇添富短债债券A最新单位净值为1.1345元，累计净值为1.1715元，较前一交易日上涨0.01%。历...

证券之星消息，5月15日，汇添富沪深300指数增强A最新单位净值为1.224元，累计净值为1.4339元，较前一交易日下跌0.57...

证券之星消息，5月15日，鹏华丰玉债券A最新单位净值为1.0528元，累计净值为1.2829元，较前一交易日上涨0.02%。历史...

证券之星消息，5月15日，酒LOF最新单位净值为0.4329元，累计净值为2.2579元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示...

证券之星消息，5月15日，富国创新趋势股票最新单位净值为0.5305元，累计净值为0.5305元，较前一交易日下跌1.25%。历...

证券之星消息，5月15日，朱雀产业臻选混合A最新单位净值为1.4129元，累计净值为1.4129元，较前一交易日下跌0.32%。...

证券之星消息，5月15日，华商稳健双利债券A最新单位净值为1.724元，累计净值为2.059元，较前一交易日下跌0.17%。历...

证券之星消息，5月15日，大成景兴信用债债券A最新单位净值为1.5656元，累计净值为1.8656元，较前一交易日下跌0.01%...

证券之星消息，5月15日，兴银丰盈灵活配置A最新单位净值为1.6605元，累计净值为2.0016元，较前一交易日下跌0.66%。...

证券之星消息，5月15日，中银消费主题混合A最新单位净值为1.999元，累计净值为1.999元，较前一交易日下跌0.35%。历...

证券之星消息，5月15日，中海信息产业混合A最新单位净值为0.8344元，累计净值为1.2387元，较前一交易日上涨0.0%。历...

证券之星消息，5月15日，华安大国新经济股票A最新单位净值为2.371元，累计净值为2.371元，较前一交易日下跌0.88%。...