2月8日基金净值:国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0403,跌0.02%

2月8日基金净值:国寿安保泰然纯债债券最新净值1.0403,跌0.02%

证券之星消息,2月8日,国寿安保泰然纯债债券最新单位净值为1.0403元,累计净值为1.0403元,较前一交易日下跌0.02%...
2月7日基金净值:国寿安保尊恒利率债债券A最新净值1.0603,涨0.12%

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证券之星消息,2月7日,国寿安保尊恒利率债债券A最新单位净值为1.0603元,累计净值为1.1303元,较前一交易日上涨0.1...
2月7日基金净值:国寿安保稳和6个月持有期混合A最新净值1.0295,涨0.27%

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证券之星消息,2月7日,国寿安保稳和6个月持有期混合A最新单位净值为1.0295元,累计净值为1.0295元,较前一交易日上...
2月6日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0166,跌0.09%

2月6日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0166,跌0.09%

证券之星消息,2月6日,国寿安保泰和纯债债券最新单位净值为1.0166元,累计净值为1.1686元,较前一交易日下跌0.09%...
1月31日基金净值:国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0404,跌0.01%

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证券之星消息,1月31日,国寿安保中债1-3年指数A最新单位净值为1.0404元,累计净值为1.1534元,较前一交易日下跌0.0...
1月30日基金净值:国寿安保稳福6个月持有期混合A最新净值0.927,跌0.25%

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证券之星消息,1月30日,国寿安保稳福6个月持有期混合A最新单位净值为0.927元,累计净值为0.927元,较前一交易日下...
1月30日基金净值:国寿安保低碳经济混合A最新净值0.4505,跌1.16%

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证券之星消息,1月30日,国寿安保低碳经济混合A最新单位净值为0.4505元,累计净值为0.4505元,较前一交易日下跌1.16...
1月29日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0205,涨0.03%

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证券之星消息,1月29日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0205元,累计净值为1.2824元,较前一交易日上...
1月29日基金净值:国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0238,涨0.11%

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证券之星消息,1月29日,国寿安保安恒金融债债券最新单位净值为1.0238元,累计净值为1.0708元,较前一交易日上涨0.1...
1月29日基金净值:国寿安保稳安混合A最新净值0.9367,跌0.13%

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证券之星消息,1月29日,国寿安保稳安混合A最新单位净值为0.9367元,累计净值为0.9367元,较前一交易日下跌0.13%。...
1月26日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0202,涨0.02%

1月26日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0202,涨0.02%

证券之星消息,1月26日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0202元,累计净值为1.2821元,较前一交易日上...
1月24日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0731,涨0.02%

1月24日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0731,涨0.02%

证券之星消息,1月24日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.0731元,累计净值为1.1532元,较前一交易日上涨0.02%...
1月24日基金净值:国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.012,涨0.03%

1月24日基金净值:国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.012,涨0.03%

证券之星消息,1月24日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单位净值为1.012元,累计净值为1.1878元,较前一交易日上涨...
1月24日基金净值:国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.0868,涨0.01%

1月24日基金净值:国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.0868,涨0.01%

证券之星消息,1月24日,国寿安保尊弘短债债券A最新单位净值为1.0868元,累计净值为1.0868元,较前一交易日上涨0.01...
1月23日基金净值:国寿安保华丰混合A最新净值0.5497,涨1.44%

1月23日基金净值:国寿安保华丰混合A最新净值0.5497,涨1.44%

证券之星消息,1月23日,国寿安保华丰混合A最新单位净值为0.5497元,累计净值为0.5497元,较前一交易日上涨1.44%。...
1月23日基金净值:国寿安保裕丰混合A最新净值0.8877,涨0.08%

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证券之星消息,1月23日,国寿安保裕丰混合A最新单位净值为0.8877元,累计净值为0.8877元,较前一交易日上涨0.08%。...
1月23日基金净值:国寿安保裕安混合A最新净值0.9268,涨0.11%

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1月19日基金净值:国寿安保安和纯债债券最新净值1.0304,涨0.08%

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1月19日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1017,涨0.05%

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1月18日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1011,涨0.02%

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1月18日基金净值:国寿安保高股息混合A最新净值0.6843,跌0.54%

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1月12日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1004,跌0.02%

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证券之星消息,1月12日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1004元,累计净值为1.1344元,较前一交易日下跌0.02%...
1月10日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0171,涨0.02%

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证券之星消息,1月10日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0171元,累计净值为1.279元,较前一交易日上涨...
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