9月19日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9075元,累计净值为0.9075元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据...
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9月18日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9088元,累计净值为0.9088元,较前一交易日上涨1.17%。历史数据...
9月18日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6995元,累计净值为1.6995元,较前一交易日上涨0.9%。历史数据显示该...
9月14日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6905元,累计净值为1.6905元,较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该...
9月13日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.7041元,累计净值为1.7041元,较前一交易日下跌0.6%。历史数据显示该...
9月12日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8995元,累计净值为0.8995元,较前一交易日下跌0.67%。历史数据...
9月12日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.7144元,累计净值为1.7144元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示...
9月8日,鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7742元,累计净值为0.7742元,较前一交易日下跌0.57%。历史数据显示该...
9月8日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8997元,累计净值为0.8997元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显...
9月6日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.911元,累计净值为0.911元,较前一交易日下跌0.67%。历史数据显示...
9月6日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.7123元,累计净值为1.7123元,较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该...
9月4日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9261元,累计净值为0.9261元,较前一交易日上涨1.66%。历史数据显...
9月4日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.7302元,累计净值为1.7302元,较前一交易日上涨1.32%。历史数据显示该...
8月25日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.677元,累计净值为1.677元,较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示该...
8月23日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8758元,累计净值为0.8758元,较前一交易日下跌0.99%。历史数据...
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8月22日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6801元,累计净值为1.6801元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示...
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8月18日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8921元,累计净值为0.8921元,较前一交易日下跌1.92%。历史数据...
8月17日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9096元,累计净值为0.9096元,较前一交易日上涨1.07%。历史数据...
8月17日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.7239元,累计净值为1.7239元,较前一交易日上涨1.48%。历史数据显示...
8月16日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9元,累计净值为0.9元,较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该...
8月16日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6988元,累计净值为1.6988元,较前一交易日下跌0.79%。历史数据显示...
8月15日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.7123元,累计净值为1.7123元,较前一交易日下跌0.67%。历史数据显示...