7月6日基金净值:交银品质升级混合A最新净值1.9018,跌0.8%

7月6日基金净值:交银品质升级混合A最新净值1.9018,跌0.8%

7月6日,交银品质升级混合A最新单位净值为1.9018元,累计净值为1.9018元,较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该...
7月4日基金净值:交银品质升级混合A最新净值1.9442,跌1.08%

7月4日基金净值:交银品质升级混合A最新净值1.9442,跌1.08%

7月4日,交银品质升级混合A最新单位净值为1.9442元,累计净值为1.9442元,较前一交易日下跌1.08%。历史数据显示该...
7月3日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9314,涨1.55%

7月3日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9314,涨1.55%

7月3日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9314元,累计净值为0.9314元,较前一交易日上涨1.55%。历史数据显...
6月30日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9172,涨0.58%

6月30日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9172,涨0.58%

6月30日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9172元,累计净值为0.9172元,较前一交易日上涨0.58%。历史数据...
6月29日基金净值:交银品质升级混合A最新净值1.9249,跌1.07%

6月29日基金净值:交银品质升级混合A最新净值1.9249,跌1.07%

6月29日,交银品质升级混合A最新单位净值为1.9249元,累计净值为1.9249元,较前一交易日下跌1.07%。历史数据显示...
6月28日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9249,涨0.1%

6月28日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9249,涨0.1%

6月28日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9249元,累计净值为0.9249元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显...
6月5日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9196,跌0.87%

6月5日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9196,跌0.87%

6月5日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9196元,累计净值为0.9196元,较前一交易日下跌0.87%。历史数据显...
6月2日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4517,涨4.11%

6月2日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4517,涨4.11%

6月2日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.4517元,累计净值为1.4517元,较前一交易日上涨4.11%。历史...
6月2日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9277,涨2.18%

6月2日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9277,涨2.18%

6月2日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9277元,累计净值为0.9277元,较前一交易日上涨2.18%。历史数据显...
6月1日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9079,涨0.92%

6月1日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9079,涨0.92%

6月1日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9079元,累计净值为0.9079元,较前一交易日上涨0.92%。历史数据显...
5月25日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.933,跌1.49%

5月25日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.933,跌1.49%

5月25日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.933元,累计净值为0.933元,较前一交易日下跌1.49%。历史数据显...
5月24日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9471,跌0.93%

5月24日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9471,跌0.93%

5月24日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9471元,累计净值为0.9471元,较前一交易日下跌0.93%。历史数据...
5月19日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4904,跌0.78%

5月19日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.4904,跌0.78%

5月19日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.4904元,累计净值为1.4904元,较前一交易日下跌0.78%。历史...
5月19日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9462,涨0.72%

5月19日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9462,涨0.72%

5月19日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9462元,累计净值为0.9462元,较前一交易日上涨0.72%。历史数据...
5月18日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9394,跌0.37%

5月18日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9394,跌0.37%

5月18日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9394元,累计净值为0.9394元,较前一交易日下跌0.37%。历史数据...
5月17日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5034,跌1.02%

5月17日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5034,跌1.02%

5月17日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.5034元,累计净值为1.5034元,较前一交易日下跌1.02%。历史...
5月16日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5189,跌0.43%

5月16日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5189,跌0.43%

5月16日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.5189元,累计净值为1.5189元,较前一交易日下跌0.43%。历史...
5月15日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9604,涨1.45%

5月15日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9604,涨1.45%

5月15日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9604元,累计净值为0.9604元,较前一交易日上涨1.45%。历史数据...
5月15日基金净值:招商品质升级混合A最新净值0.7226,涨2.09%

5月15日基金净值:招商品质升级混合A最新净值0.7226,涨2.09%

5月15日,招商品质升级混合A最新单位净值为0.7226元,累计净值为0.7226元,较前一交易日上涨2.09%。历史数据显示...
5月9日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9552,跌1.54%

5月9日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9552,跌1.54%

5月9日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9552元,累计净值为0.9552元,较前一交易日下跌1.54%。历史数据显...
5月8日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9701,涨0.03%

5月8日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9701,涨0.03%

5月8日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9701元,累计净值为0.9701元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显...
5月5日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9698,跌0.28%

5月5日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9698,跌0.28%

5月5日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9698元,累计净值为0.9698元,较前一交易日下跌0.28%。历史数据显...
4月28日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.984,涨0.21%

4月28日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.984,涨0.21%

4月28日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.984元,累计净值为0.984元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显...
4月26日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9713,涨0.55%

4月26日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9713,涨0.55%

4月26日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9713元,累计净值为0.9713元,较前一交易日上涨0.55%。历史数据...
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