3月27日基金净值:平安惠融纯债最新净值1.1376,涨0.04%

3月27日基金净值:平安惠融纯债最新净值1.1376,涨0.04%

证券之星消息,3月27日,平安惠融纯债最新单位净值为1.1376元,累计净值为1.2856元,较前一交易日上涨0.04%。历史数...
3月27日基金净值:平安中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0881,涨0.14%

3月27日基金净值:平安中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0881,涨0.14%

证券之星消息,3月27日,平安中债1-5年政策性金融债A最新单位净值为1.0881元,累计净值为1.1401元,较前一交易日上...
3月27日基金净值:平安合丰定开债最新净值1.0457,涨0.1%

3月27日基金净值:平安合丰定开债最新净值1.0457,涨0.1%

证券之星消息,3月27日,平安合丰定开债最新单位净值为1.0457元,累计净值为1.2227元,较前一交易日上涨0.1%。历史...
3月27日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1123,涨0.04%

3月27日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1123,涨0.04%

证券之星消息,3月27日,平安合信定开债最新单位净值为1.1123元,累计净值为1.1791元,较前一交易日上涨0.04%。历史...
3月26日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1203,跌0.04%

3月26日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1203,跌0.04%

证券之星消息,3月26日,平安添利债券A最新单位净值为1.1203元,累计净值为1.7373元,较前一交易日下跌0.04%。历史...
3月26日基金净值:平安合进1年定开债发起式最新净值1.0295,跌0.01%

3月26日基金净值:平安合进1年定开债发起式最新净值1.0295,跌0.01%

证券之星消息,3月26日,平安合进1年定开债发起式最新单位净值为1.0295元,累计净值为1.1221元,较前一交易日下跌0....
3月26日基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0696,涨0.01%

3月26日基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0696,涨0.01%

证券之星消息,3月26日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0696元,累计净值为1.2766元,较前一交易日上涨0.01%。历史...
3月25日基金净值:平安合正定开债最新净值1.0681,跌0.01%

3月25日基金净值:平安合正定开债最新净值1.0681,跌0.01%

证券之星消息,3月25日,平安合正定开债最新单位净值为1.0681元,累计净值为1.2951元,较前一交易日下跌0.01%。历史...
3月25日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1207,跌0.05%

3月25日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1207,跌0.05%

证券之星消息,3月25日,平安添利债券A最新单位净值为1.1207元,累计净值为1.7377元,较前一交易日下跌0.05%。历史...
3月25日基金净值:平安合进1年定开债发起式最新净值1.0296,涨0.02%

3月25日基金净值:平安合进1年定开债发起式最新净值1.0296,涨0.02%

证券之星消息,3月25日,平安合进1年定开债发起式最新单位净值为1.0296元,累计净值为1.1222元,较前一交易日上涨0....
3月25日基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0695,跌0.04%

3月25日基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0695,跌0.04%

证券之星消息,3月25日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0695元,累计净值为1.2765元,较前一交易日下跌0.04%。历史...
3月25日基金净值:平安惠铭纯债最新净值1.071,跌0.01%

3月25日基金净值:平安惠铭纯债最新净值1.071,跌0.01%

证券之星消息,3月25日,平安惠铭纯债最新单位净值为1.071元,累计净值为1.162元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据...
3月25日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值1.2515,跌0.02%

3月25日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值1.2515,跌0.02%

证券之星消息,3月25日,平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2515元,累计净值为1.2515元,较前一交易日下跌0.02%。...
3月22日基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0699,跌0.01%

3月22日基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0699,跌0.01%

证券之星消息,3月22日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0699元,累计净值为1.2769元,较前一交易日下跌0.01%。历史...
3月22日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1121,涨0.03%

3月22日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1121,涨0.03%

证券之星消息,3月22日,平安合信定开债最新单位净值为1.1121元,累计净值为1.1789元,较前一交易日上涨0.03%。历史...
3月22日基金净值:平安双债添益债券A最新净值1.3014,跌0.15%

3月22日基金净值:平安双债添益债券A最新净值1.3014,跌0.15%

证券之星消息,3月22日,平安双债添益债券A最新单位净值为1.3014元,累计净值为1.3552元,较前一交易日下跌0.15%。...
3月22日基金净值:平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0379,涨0.01%

3月22日基金净值:平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0379,涨0.01%

证券之星消息,3月22日,平安中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0379元,累计净值为1.0379元,较前一交易...
3月21日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1214,涨0.02%

3月21日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1214,涨0.02%

证券之星消息,3月21日,平安添利债券A最新单位净值为1.1214元,累计净值为1.7384元,较前一交易日上涨0.02%。历史...
3月21日基金净值:平安惠利纯债A最新净值1.0944,涨0.01%

3月21日基金净值:平安惠利纯债A最新净值1.0944,涨0.01%

证券之星消息,3月21日,平安惠利纯债A最新单位净值为1.0944元,累计净值为1.3494元,较前一交易日上涨0.01%。历史...
3月20日基金净值:平安中证沪港深线上消费主题ETF最新净值0.6972,涨2.11%

3月20日基金净值:平安中证沪港深线上消费主题ETF最新净值0.6972,涨2.11%

证券之星消息,3月20日,平安中证沪港深线上消费主题ETF最新单位净值为0.6972元,累计净值为0.6972元,较前一交易日...
3月20日基金净值:平安中证新材料主题ETF最新净值0.5014,跌0.08%

3月20日基金净值:平安中证新材料主题ETF最新净值0.5014,跌0.08%

证券之星消息,3月20日,平安中证新材料主题ETF最新单位净值为0.5014元,累计净值为0.5014元,较前一交易日下跌0.08...
3月20日基金净值:平安合丰定开债最新净值1.0447,跌0.03%

3月20日基金净值:平安合丰定开债最新净值1.0447,跌0.03%

证券之星消息,3月20日,平安合丰定开债最新单位净值为1.0447元,累计净值为1.2217元,较前一交易日下跌0.03%。历史...
3月20日基金净值:平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0378,涨0.01%

3月20日基金净值:平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0378,涨0.01%

证券之星消息,3月20日,平安中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0378元,累计净值为1.0378元,较前一交易...
3月19日基金净值:平安惠润纯债最新净值1.0516,涨0.01%

3月19日基金净值:平安惠润纯债最新净值1.0516,涨0.01%

证券之星消息,3月19日,平安惠润纯债最新单位净值为1.0516元,累计净值为1.1236元,较前一交易日上涨0.01%。历史数...
3月19日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0644,涨0.06%

3月19日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0644,涨0.06%

证券之星消息,3月19日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0644元,累计净值为1.0744元,较前一交易日上涨0...
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