5月17日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0224

5月17日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0224

证券之星消息,5月17日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0224元,累计净值为1.2218元,较前一交易日上...
5月10日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0217,跌0.01%

5月10日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0217,跌0.01%

证券之星消息,5月10日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0217元,累计净值为1.2211元,较前一交易日下...
4月22日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0316,涨0.04%

4月22日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0316,涨0.04%

证券之星消息,4月22日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0316元,累计净值为1.221元,较前一交易日上...
4月2日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0284,涨0.03%

4月2日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0284,涨0.03%

证券之星消息,4月2日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0284元,累计净值为1.2178元,较前一交易日上...
3月29日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0281,涨0.02%

3月29日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0281,涨0.02%

证券之星消息,3月29日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0281元,累计净值为1.2175元,较前一交易日上...
3月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0275

3月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0275

证券之星消息,3月26日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0275元,累计净值为1.2169元,较前一交易日上...
3月25日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0275,涨0.01%

3月25日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0275,涨0.01%

证券之星消息,3月25日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0275元,累计净值为1.2169元,较前一交易日上...
3月21日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0274,涨0.01%

3月21日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0274,涨0.01%

证券之星消息,3月21日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0274元,累计净值为1.2168元,较前一交易日上...
3月18日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027,涨0.03%

3月18日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027,涨0.03%

证券之星消息,3月18日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.027元,累计净值为1.2164元,较前一交易日上...
3月15日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0267,涨0.02%

3月15日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0267,涨0.02%

证券之星消息,3月15日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0267元,累计净值为1.2161元,较前一交易日上...
3月8日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027

3月8日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027

证券之星消息,3月8日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.027元,累计净值为1.2164元,较前一交易日上涨...
3月7日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027,涨0.01%

3月7日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027,涨0.01%

证券之星消息,3月7日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.027元,累计净值为1.2164元,较前一交易日上涨...
3月5日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0266

3月5日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0266

证券之星消息,3月5日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0266元,累计净值为1.216元,较前一交易日上涨...
3月4日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0266,涨0.02%

3月4日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0266,涨0.02%

证券之星消息,3月4日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0266元,累计净值为1.216元,较前一交易日上涨...
3月1日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0264,跌0.01%

3月1日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0264,跌0.01%

证券之星消息,3月1日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0264元,累计净值为1.2158元,较前一交易日下...
2月28日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0263,涨0.01%

2月28日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0263,涨0.01%

证券之星消息,2月28日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0263元,累计净值为1.2157元,较前一交易日上...
2月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.026,涨0.02%

2月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.026,涨0.02%

证券之星消息,2月26日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.026元,累计净值为1.2154元,较前一交易日上...
2月23日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0258,涨0.04%

2月23日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0258,涨0.04%

证券之星消息,2月23日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0258元,累计净值为1.2152元,较前一交易日上...
1月29日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0301,涨0.03%

1月29日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0301,涨0.03%

证券之星消息,1月29日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0301元,累计净值为1.2115元,较前一交易日上...
1月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0298,涨0.01%

1月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0298,涨0.01%

证券之星消息,1月26日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0298元,累计净值为1.2112元,较前一交易日上...
1月24日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0295

1月24日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0295

证券之星消息,1月24日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0295元,累计净值为1.2109元,较前一交易日上...
1月12日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0285,涨0.01%

1月12日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0285,涨0.01%

证券之星消息,1月12日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0285元,累计净值为1.2099元,较前一交易日上...
1月9日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0284,涨0.03%

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