净值

证券之星消息，5月14日，华宝1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0343元，累计净值为1.1133元，较前一交易日上涨0.03%...

证券之星消息，5月14日，上银政策性金融债债券A最新单位净值为1.1001元，累计净值为1.1709元，较前一交易日上涨0.05...

证券之星消息，5月14日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.0246元，累计净值为1.0246元，较前一交易日下跌...

证券之星消息，5月14日，交银内需增长一年持有混合最新单位净值为0.7093元，累计净值为0.7093元，较前一交易日上涨0...

证券之星消息，5月14日，富国中债-1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0735元，累计净值为1.1855元，较前一交易日...

证券之星消息，5月14日，博时优质鑫选一年持有期混合A最新单位净值为0.8648元，累计净值为0.8648元，较前一交易日上...

证券之星消息，5月14日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0193元，累计净值为1.2183元，较前一交易日上涨0.04%。历史...

证券之星消息，5月14日，嘉实致信一年定期纯债债券最新单位净值为1.0339元，累计净值为1.1642元，较前一交易日上涨0...

证券之星消息，5月14日，平安合正定开债最新单位净值为1.0743元，累计净值为1.3013元，较前一交易日上涨0.03%。历史...

证券之星消息，5月14日，平安合丰定开债最新单位净值为1.0526元，累计净值为1.2296元，较前一交易日上涨0.03%。历史...

证券之星消息，5月14日，招商行业精选股票基金最新单位净值为3.588元，累计净值为3.588元，较前一交易日下跌0.61%。...

证券之星消息，5月14日，酒LOF最新单位净值为0.4347元，累计净值为2.2591元，较前一交易日上涨0.46%。历史数据显示...

证券之星消息，5月14日，博时富鸿金融债3个月定开债A最新单位净值为1.0218元，累计净值为1.0618元，较前一交易日上...

证券之星消息，5月14日，南方骏元中短利率债最新单位净值为1.0224元，累计净值为1.1454元，较前一交易日上涨0.02%。...

证券之星消息，5月14日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.715元，累计净值为1.715元，较前一交易日上涨0.69%。历...

证券之星消息，5月14日，汇添富沪深300指数增强A最新单位净值为1.231元，累计净值为1.4409元，较前一交易日下跌0.02...

证券之星消息，5月14日，汇添富短债债券A最新单位净值为1.1344元，累计净值为1.1714元，较前一交易日上涨0.02%。历...

证券之星消息，5月14日，鹏华丰玉债券A最新单位净值为1.0526元，累计净值为1.2827元，较前一交易日上涨0.06%。历史...

证券之星消息，5月14日，南方交元债券最新单位净值为1.1347元，累计净值为1.2207元，较前一交易日上涨0.04%。历史数...

证券之星消息，5月14日，永赢通益债券A最新单位净值为1.0694元，累计净值为1.2183元，较前一交易日上涨0.06%。历史...

证券之星消息，5月14日，富国创新趋势股票最新单位净值为0.5372元，累计净值为0.5372元，较前一交易日上涨0.22%。历...

证券之星消息，5月14日，华商稳健双利债券A最新单位净值为1.727元，累计净值为2.062元，较前一交易日上涨0.12%。历...

证券之星消息，5月14日，朱雀产业臻选混合A最新单位净值为1.4174元，累计净值为1.4174元，较前一交易日下跌0.24%。...

证券之星消息，5月14日，华安安益灵活配置混合A最新单位净值为1.0425元，累计净值为1.0725元，较前一交易日上涨0.1%...

证券之星消息，5月14日，英大灵活配置混合型发起式A最新单位净值为1.1406元，累计净值为1.3906元，较前一交易日上涨...