基金净值

2月22日，国投瑞银产业趋势混合A最新单位净值为1.1083元，累计净值为1.1083元，较前一交易日下跌1.2%。历史数据显...

2月22日，嘉实稳惠6个月持有期混合A最新单位净值为1.0282元，累计净值为1.0282元，较前一交易日下跌0.04%。历史数...

2月22日，易方达安盈回报混合最新单位净值为2.254元，累计净值为2.452元，较前一交易日下跌0.53%。历史数据显示该...

2月22日，华安宏利混合A最新单位净值为7.2016元，累计净值为7.8216元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基...

2月22日，嘉实消费精选股票A最新单位净值为2.0472元，累计净值为2.0472元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示...

2月22日，大成中小盘混合(LOF)A最新单位净值为3.0528元，累计净值为6.7572元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显...

2月22日，天弘永利优佳混合A最新单位净值为0.996元，累计净值为0.996元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该...

2月22日，长城行业轮动混合A最新单位净值为2.2831元，累计净值为2.2831元，较前一交易日下跌1.28%。历史数据显示...

2月22日，招商产业精选股票A最新单位净值为0.819元，累计净值为0.819元，较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该...

2月22日，创金合信工业周期股票A最新单位净值为2.5059元，累计净值为2.5059元，较前一交易日下跌0.94%。历史数据...

2月22日，华泰柏瑞多策略混合A最新单位净值为1.7731元，累计净值为2.1893元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显...

2月22日，华夏复兴混合A最新单位净值为2.929元，累计净值为2.929元，较前一交易日下跌0.61%。历史数据显示该基金...

2月22日，嘉实周期优选混合最新单位净值为2.864元，累计净值为3.623元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基...

2月22日，汇添富碳中和主题混合A最新单位净值为0.7539元，累计净值为0.7539元，较前一交易日下跌1.04%。历史数据...

2月22日，华商新兴活力混合最新单位净值为2.654元，累计净值为2.654元，较前一交易日上涨0.99%。历史数据显示该基...

2月22日，交银成长混合A最新单位净值为5.6849元，累计净值为6.7939元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基...

2月22日，景顺长城沪港深精选股票最新单位净值为1.801元，累计净值为1.801元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显...

2月22日，富国美丽中国混合A最新单位净值为2.518元，累计净值为2.618元，较前一交易日下跌1.22%。历史数据显示该...

2月22日，广发价值核心混合A最新单位净值为0.5499元，累计净值为0.5499元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示...

2月22日，景顺长城资源垄断混合最新单位净值为0.595元，累计净值为3.423元，较前一交易日下跌1.33%。历史数据显示...

2月22日，安信灵活配置混合最新单位净值为2.381元，累计净值为2.971元，较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基...

2月22日，银华价值优选混合最新单位净值为2.3905元，累计净值为7.9475元，较前一交易日下跌0.55%。历史数据显示该...

2月22日，诺安双利债券发起最新单位净值为2.676元，累计净值为2.676元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基...

2月22日，安信丰穗一年持有混合A最新单位净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据...

2月22日，华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.7599元，累计净值为0.7599元，较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示...