证券之星消息,10月20日,嘉实价值精选股票最新单位净值为1.8655元,累计净值为1.8655元,较前一交易日下跌0.41%。...
证券之星消息,10月20日,嘉实环保低碳股票最新单位净值为2.289元,累计净值为2.289元,较前一交易日下跌0.13%。历...
证券之星消息,10月20日,嘉实创新成长混合最新单位净值为0.929元,累计净值为0.929元,较前一交易日下跌1.06%。历...
证券之星消息,10月19日,嘉实策略混合最新单位净值为0.913元,累计净值为2.163元,较前一交易日下跌1.72%。历史数...
证券之星消息,10月18日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.6496元,累计净值为0.6496元,较前一交易日下跌0.4%。历...
证券之星消息,10月18日,嘉实环保低碳股票最新单位净值为2.315元,累计净值为2.315元,较前一交易日下跌1.07%。历...
证券之星消息,10月18日,嘉实增长混合最新单位净值为15.45元,累计净值为16.121元,较前一交易日下跌1.3%。历史数...
证券之星消息,10月18日,嘉实鑫福一年持有期混合最新单位净值为0.9465元,累计净值为0.9465元,较前一交易日下跌0....
证券之星消息,10月17日,嘉实增长混合最新单位净值为15.6533元,累计净值为16.3243元,较前一交易日下跌0.07%。历...
证券之星消息,10月16日,嘉实增长混合最新单位净值为15.6649元,累计净值为16.3359元,较前一交易日下跌0.75%。历...
证券之星消息,10月13日,嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9197元,累计净值为1.0176元,较前一交易日下...
证券之星消息,10月13日,嘉实增长混合最新单位净值为15.7834元,累计净值为16.4544元,较前一交易日下跌1.1%。历史...
10月10日,嘉实鑫福一年持有期混合最新单位净值为0.9535元,累计净值为0.9535元,较前一交易日下跌0.25%。历史数...
10月10日,嘉实品质优选股票A最新单位净值为0.5363元,累计净值为0.5363元,较前一交易日下跌0.87%。历史数据显示...
10月9日,嘉实价值臻选混合最新单位净值为0.8017元,累计净值为0.8017元,较前一交易日下跌1.1%。历史数据显示该...
10月9日,嘉实中证500ETF最新单位净值为5.882元,累计净值为1.8428元,较前一交易日下跌0.57%。历史数据显示该基...
10月9日,嘉实鑫福一年持有期混合最新单位净值为0.9559元,累计净值为0.9559元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据...
10月9日,嘉实品质优选股票A最新单位净值为0.541元,累计净值为0.541元,较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该...
9月28日,嘉实瑞享定期混合最新单位净值为0.9779元,累计净值为1.6179元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该...
9月28日,嘉实前沿创新混合最新单位净值为0.7746元,累计净值为0.7746元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该...
9月28日,嘉实优势精选混合A最新单位净值为0.769元,累计净值为0.769元,较前一交易日下跌0.79%。历史数据显示该...
9月28日,嘉实优质企业混合最新单位净值为1.301元,累计净值为2.901元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基...
9月28日,嘉实策略混合最新单位净值为0.959元,累计净值为2.209元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近...
9月28日,嘉实品质优选股票A最新单位净值为0.5397元,累计净值为0.5397元,较前一交易日下跌0.61%。历史数据显示...
9月28日,嘉实沪港深精选股票最新单位净值为1.858元,累计净值为1.926元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该...