9月28日,嘉实逆向策略股票最新单位净值为1.541元,累计净值为1.541元,较前一交易日上涨0.59%。历史数据显示该基...
9月28日,嘉实物流产业股票A最新单位净值为2.26元,累计净值为2.26元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基...
9月27日,嘉实价值优势混合A最新单位净值为2.052元,累计净值为2.653元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该...
9月27日,嘉实主题混合最新单位净值为1.572元,累计净值为3.245元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近...
9月27日,嘉实增长混合最新单位净值为16.1528元,累计净值为16.8238元,较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基...
9月26日,嘉实增长混合最新单位净值为16.1011元,累计净值为16.7721元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基...
9月26日,嘉实核心优势股票发起式最新单位净值为1.3399元,累计净值为1.3399元,较前一交易日下跌0.89%。历史数据...
9月26日,嘉实鑫和一年持有期混合A最新单位净值为1.0656元,累计净值为1.1086元,较前一交易日下跌0.07%。历史数...
9月26日,嘉实物流产业股票A最新单位净值为2.252元,累计净值为2.252元,较前一交易日下跌0.62%。历史数据显示该...
9月26日,嘉实欣荣混合(LOF)A最新单位净值为0.8891元,累计净值为0.8891元,较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示...
9月26日,嘉实瑞虹三年定期混合最新单位净值为0.7786元,累计净值为0.9486元,较前一交易日下跌0.65%。历史数据显...
9月25日,嘉实增长混合最新单位净值为16.1002元,累计净值为16.7712元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基...
9月25日,嘉实鑫福一年持有期混合最新单位净值为0.956元,累计净值为0.956元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显...
9月25日,嘉实浦盈一年持有期混合A最新单位净值为1.0099元,累计净值为1.0099元,较前一交易日下跌0.05%。历史数...
9月25日,嘉实品质优选股票A最新单位净值为0.545元,累计净值为0.545元,较前一交易日下跌0.91%。历史数据显示该...
9月25日,嘉实国证绿色电力ETF最新单位净值为1.0322元,累计净值为1.0322元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显...
9月22日,嘉实价值驱动一年持有期混合A最新单位净值为0.9158元,累计净值为0.9158元,较前一交易日上涨0.83%。历...
9月22日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.6859元,累计净值为0.6859元,较前一交易日上涨1.58%。历史数据显示该...
9月22日,嘉实价值长青混合A最新单位净值为0.8275元,累计净值为0.8275元,较前一交易日上涨0.68%。历史数据显示...
9月22日,嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9459元,累计净值为1.0438元,较前一交易日上涨0.84%。历史...
9月22日,嘉实事件驱动股票最新单位净值为0.844元,累计净值为0.844元,较前一交易日上涨1.32%。历史数据显示该基...
9月21日,嘉实中证央企创新驱动ETF最新单位净值为1.3325元,累计净值为1.3325元,较前一交易日下跌0.67%。历史数...
9月21日,嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.621元,累计净值为1.687元,较前一交易日下跌0.66%。历史数据显示...
9月21日,嘉实核心成长混合A最新单位净值为0.6452元,累计净值为0.6452元,较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示...
9月21日,嘉实价值精选股票最新单位净值为1.9548元,累计净值为1.9548元,较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该...