净值

2月23日，银华价值优选混合最新单位净值为2.3992元，累计净值为7.9756元，较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该...

2月23日，华夏睿磐泰利混合A最新单位净值为1.3198元，累计净值为1.381元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该...

2月23日，广发新兴产业混合A最新单位净值为2.603元，累计净值为3.008元，较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该...

2月23日，诺安双利债券发起最新单位净值为2.673元，累计净值为2.673元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基...

2月23日，安信丰穗一年持有混合A最新单位净值为1.0414元，累计净值为1.0414元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据...

2月23日，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.6355元，累计净值为0.6355元，较前一交易日下跌0....

2月23日，华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.7622元，累计净值为0.7622元，较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示该...

2月23日，银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.541元，累计净值为1.766元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示...

2月23日，交银启诚混合A最新单位净值为1.1008元，累计净值为1.1008元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基...

2月23日，易方达裕如灵活配置混合A最新单位净值为1.262元，累计净值为1.502元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据...

2月23日，东方红创新趋势混合最新单位净值为0.7258元，累计净值为0.7258元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示...

2月23日，景顺长城新能源产业股票A最新单位净值为1.2283元，累计净值为1.2283元，较前一交易日下跌0.06%。历史数...

2月23日，招商瑞信稳健配置混合A最新单位净值为1.0923元，累计净值为1.1483元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据...

2月23日，汇添富智能制造股票A最新单位净值为1.5754元，累计净值为1.5754元，较前一交易日上涨1.06%。历史数据显...

2月23日，广发恒信一年持有期混合A最新单位净值为1.037元，累计净值为1.037元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据...

2月23日，汇添富民营活力混合A最新单位净值为4.924元，累计净值为5.174元，较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示...

2月23日，交银股息优化混合最新单位净值为2.7846元，累计净值为2.7846元，较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该...

2月23日，国寿安保稳鑫一年持有混合A最新单位净值为1.005元，累计净值为1.025元，较前一交易日下跌0.18%。历史数...

2月23日，申万菱信中证500指数优选增强A最新单位净值为1.8597元，累计净值为1.9477元，较前一交易日上涨0.08%。历...

2月23日，汇添富品牌驱动六个月持有混合最新单位净值为0.8561元，累计净值为0.8561元，较前一交易日下跌0.57%。历...

2月23日，汇添富双利债券A最新单位净值为1.925元，累计净值为2.012元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金...

2月23日，汇添富6月红添利定开债A最新单位净值为0.972元，累计净值为1.315元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显...

2月23日，汇添富沪深300基本面增强指数A最新单位净值为0.6625元，累计净值为0.6625元，较前一交易日下跌0.15%。历...

2月23日，汇添富稳健盈和一年持有混合最新单位净值为1.0321元，累计净值为1.0321元，较前一交易日上涨0.02%。历史...

2月23日，汇添富中证芯片产业指数增强发起A最新单位净值为0.6939元，累计净值为0.6939元，较前一交易日下跌0.13%...