9月20日,嘉实增长混合最新单位净值为15.9664元,累计净值为16.6374元,较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基...
9月20日,嘉实核心成长混合A最新单位净值为0.6475元,累计净值为0.6475元,较前一交易日下跌0.54%。历史数据显示...
9月20日,嘉实浦盈一年持有期混合A最新单位净值为1.0092元,累计净值为1.0092元,较前一交易日下跌0.07%。历史数...
9月20日,嘉实中证央企创新驱动ETF最新单位净值为1.3415元,累计净值为1.3415元,较前一交易日下跌0.48%。历史数...
9月20日,嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.6317元,累计净值为1.6977元,较前一交易日下跌0.61%。历史数据显...
9月20日,嘉实企业变革股票最新单位净值为1.429元,累计净值为1.429元,较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示该基...
9月20日,嘉实回报精选股票最新单位净值为1.0元,累计净值为1.0元,较前一交易日下跌0.66%。历史数据显示该基金近...
9月19日,嘉实增长混合最新单位净值为16.0328元,累计净值为16.7038元,较前一交易日下跌0.75%。历史数据显示该基...
9月19日,嘉实核心优势股票发起式最新单位净值为1.364元,累计净值为1.364元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显...
9月19日,嘉实物流产业股票A最新单位净值为2.29元,累计净值为2.29元,较前一交易日上涨0.48%。历史数据显示该基...
9月18日,嘉实增长混合最新单位净值为16.154元,累计净值为16.825元,较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金...
9月18日,嘉实鑫福一年持有期混合最新单位净值为0.9578元,累计净值为0.9578元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据...
9月18日,嘉实浦盈一年持有期混合A最新单位净值为1.0101元,累计净值为1.0101元,较前一交易日下跌0.06%。历史数...
9月18日,嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.6504元,累计净值为1.7164元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显...
9月18日,嘉实中证科创创业50ETF最新单位净值为0.5193元,累计净值为0.5193元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据...
9月18日,嘉实品质优选股票A最新单位净值为0.5535元,累计净值为0.5535元,较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示...
9月18日,嘉实互融精选股票最新单位净值为1.1793元,累计净值为1.1793元,较前一交易日上涨2.74%。历史数据显示该...
9月15日,嘉实中证金融地产ETF最新单位净值为1.8846元,累计净值为1.8846元,较前一交易日下跌0.44%。历史数据显...
9月14日,嘉实增长混合最新单位净值为16.1149元,累计净值为16.7859元,较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基...
9月14日,嘉实互通精选股票最新单位净值为1.1268元,累计净值为1.1268元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该...
9月14日,嘉实核心优势股票发起式最新单位净值为1.3697元,累计净值为1.3697元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据...
9月14日,嘉实鑫和一年持有期混合A最新单位净值为1.0667元,累计净值为1.1097元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据...
9月14日,嘉实欣荣混合(LOF)A最新单位净值为0.9085元,累计净值为0.9085元,较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示...
9月13日,嘉实策略混合最新单位净值为0.978元,累计净值为2.228元,较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金近...
9月12日,嘉实增长混合最新单位净值为16.3232元,累计净值为16.9942元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基...