2月5日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0784,涨0.04%

2月5日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0784,涨0.04%

证券之星消息,2月5日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0784元,累计净值为1.1194元,较前一交易日上涨0....
2月5日基金净值:汇添富中证500指数增强A最新净值1.2063,跌3.02%

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证券之星消息,2月5日,汇添富中证500指数增强A最新单位净值为1.2063元,累计净值为1.4713元,较前一交易日下跌3.02...
2月5日基金净值:天弘中证500指数增强A最新净值0.8874,跌1.84%

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证券之星消息,2月5日,天弘中证500指数增强A最新单位净值为0.8874元,累计净值为0.8874元,较前一交易日下跌1.84%...
2月5日基金净值:安信中证500指数增强A最新净值1.5265,跌0.83%

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证券之星消息,2月5日,安信中证500指数增强A最新单位净值为1.5265元,累计净值为1.5265元,较前一交易日下跌0.83%...
2月5日基金净值:富荣中证500指数A最新净值0.957,跌1.41%

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证券之星消息,2月5日,富荣中证500指数A最新单位净值为0.957元,累计净值为0.957元,较前一交易日下跌1.41%。历史...
2月5日基金净值:易方达中债3-5年期国债指数最新净值1.297

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证券之星消息,2月5日,易方达中债3-5年期国债指数最新单位净值为1.297元,累计净值为1.297元,较前一交易日上涨0.0...
2月2日基金净值:申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A最新净值0.5737,跌2.8%

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证券之星消息,2月2日,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A最新单位净值为0.5737元,累计净值为0.9326元,较前一交...
2月2日基金净值:工银彭博国开债1-3年指数A最新净值1.0355,涨0.02%

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证券之星消息,2月2日,工银彭博国开债1-3年指数A最新单位净值为1.0355元,累计净值为1.111元,较前一交易日上涨0.0...
2月2日基金净值:申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A最新净值0.5931,跌2.93%

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证券之星消息,2月2日,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A最新单位净值为0.5931元,累计净值为0.6916元,较前一交...
2月1日基金净值:汇添富中证500指数增强A最新净值1.2794,跌0.91%

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证券之星消息,2月1日,汇添富中证500指数增强A最新单位净值为1.2794元,累计净值为1.5444元,较前一交易日下跌0.91...
2月1日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0775,跌0.03%

2月1日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0775,跌0.03%

证券之星消息,2月1日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0775元,累计净值为1.1185元,较前一交易日下跌0....
2月1日基金净值:交银中债1-3年农发债指数A最新净值1.0311,跌0.01%

2月1日基金净值:交银中债1-3年农发债指数A最新净值1.0311,跌0.01%

证券之星消息,2月1日,交银中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0311元,累计净值为1.1521元,较前一交易日下跌0....
2月1日基金净值:永赢中债3-5年政金债指数A最新净值1.0463,跌0.02%

2月1日基金净值:永赢中债3-5年政金债指数A最新净值1.0463,跌0.02%

证券之星消息,2月1日,永赢中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0463元,累计净值为1.1113元,较前一交易日下跌0....
1月31日基金净值:鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1225,涨0.01%

1月31日基金净值:鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1225,涨0.01%

证券之星消息,1月31日,鑫元中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.1225元,累计净值为1.1295元,较前一交易日上涨0...
1月31日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0778,涨0.03%

1月31日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0778,涨0.03%

证券之星消息,1月31日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0778元,累计净值为1.1188元,较前一交易日上涨0...
1月31日基金净值:汇添富中证500指数增强A最新净值1.2912,跌2.58%

1月31日基金净值:汇添富中证500指数增强A最新净值1.2912,跌2.58%

证券之星消息,1月31日,汇添富中证500指数增强A最新单位净值为1.2912元,累计净值为1.5562元,较前一交易日下跌2.5...
1月31日基金净值:申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A最新净值0.7358,跌1.01%

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1月26日基金净值:招商中证银行指数A最新净值1.1566,涨1.46%

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1月25日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0283,涨0.07%

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1月25日基金净值:富国中证500指数增强(LOF)A最新净值2.005,涨2.98%

1月25日基金净值:富国中证500指数增强(LOF)A最新净值2.005,涨2.98%

证券之星消息,1月25日,富国中证500指数增强(LOF)A最新单位净值为2.005元,累计净值为2.374元,较前一交易日上涨2....
1月24日基金净值:富国中证银行指数(LOF)A最新净值1.194,涨1.36%

1月24日基金净值:富国中证银行指数(LOF)A最新净值1.194,涨1.36%

证券之星消息,1月24日,富国中证银行指数(LOF)A最新单位净值为1.194元,累计净值为1.28元,较前一交易日上涨1.36%...
1月23日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0732,跌0.05%

1月23日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0732,跌0.05%

证券之星消息,1月23日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0732元,累计净值为1.1142元,较前一交易日下跌0...
1月23日基金净值:汇添富中证500指数增强A最新净值1.3137,涨1.2%

1月23日基金净值:汇添富中证500指数增强A最新净值1.3137,涨1.2%

证券之星消息,1月23日,汇添富中证500指数增强A最新单位净值为1.3137元,累计净值为1.5787元,较前一交易日上涨1.2...
1月23日基金净值:天弘中证500指数增强A最新净值0.9536,涨1.52%

1月23日基金净值:天弘中证500指数增强A最新净值0.9536,涨1.52%

证券之星消息,1月23日,天弘中证500指数增强A最新单位净值为0.9536元,累计净值为0.9536元,较前一交易日上涨1.52%...
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