证券之星消息,10月24日,广发稳睿六个月持有混合A最新单位净值为1.0141元,累计净值为1.0141元,较前一交易日上涨0...
证券之星消息,10月24日,鹏扬景沃六个月持有期混合A最新单位净值为1.0565元,累计净值为1.0565元,较前一交易日上...
证券之星消息,10月24日,中海新兴成长六个月持有期混合最新单位净值为0.7532元,累计净值为0.7532元,较前一交易日...
证券之星消息,10月23日,汇添富成长先锋六个月持有混合A最新单位净值为0.4857元,累计净值为0.4857元,较前一交易...
证券之星消息,10月20日,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A最新单位净值为0.6063元,累计净值为0.6063元,较...
证券之星消息,10月19日,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.554元,累计净值为0.554元,较前一...
证券之星消息,10月18日,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A最新单位净值为0.6237元,累计净值为0.6237元,较...
证券之星消息,10月18日,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.5607元,累计净值为0.5607元,较前...
证券之星消息,10月17日,汇添富成长先锋六个月持有混合A最新单位净值为0.504元,累计净值为0.504元,较前一交易日...
证券之星消息,10月16日,鹏扬景沣六个月持有期混合A最新单位净值为1.0803元,累计净值为1.0803元,较前一交易日下...
证券之星消息,10月16日,广发恒通六个月持有期混合A最新单位净值为1.0805元,累计净值为1.0805元,较前一交易日下...
9月28日,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A最新单位净值为0.6465元,累计净值为0.6465元,较前一交易日下跌...
9月28日,华夏稳福六个月持有混合A最新单位净值为1.0206元,累计净值为1.0206元,较前一交易日上涨0.11%。历史数...
9月28日,汇添富品牌驱动六个月持有混合最新单位净值为0.7245元,累计净值为0.7245元,较前一交易日下跌0.67%。历...
9月28日,鹏扬景沣六个月持有期混合A最新单位净值为1.0886元,累计净值为1.0886元,较前一交易日上涨0.02%。历史...
9月27日,鹏扬景沣六个月持有期混合A最新单位净值为1.0884元,累计净值为1.0884元,较前一交易日上涨0.16%。历史...
9月26日,信达信利六个月持有债券最新单位净值为1.0337元,累计净值为1.3128元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据...
9月25日,汇添富品牌驱动六个月持有混合最新单位净值为0.7335元,累计净值为0.7335元,较前一交易日下跌0.64%。历...
9月25日,鹏扬景沣六个月持有期混合A最新单位净值为1.0883元,累计净值为1.0883元,较前一交易日下跌0.13%。历史...
9月22日,华夏永润六个月持有混合A最新单位净值为0.9477元,累计净值为0.9477元,较前一交易日上涨0.05%。历史数...
9月22日,信达信利六个月持有债券最新单位净值为1.0327元,累计净值为1.3118元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据...
9月20日,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A最新单位净值为0.6508元,累计净值为0.6508元,较前一交易日下跌...
9月20日,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.5679元,累计净值为0.5679元,较前一交易日下跌0....
9月20日,长城价值成长六个月持有期混合A最新单位净值为0.6156元,累计净值为0.6156元,较前一交易日下跌0.6%。历...
9月20日,信达信利六个月持有债券最新单位净值为1.0318元,累计净值为1.3109元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据...