证券之星消息,10月20日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.3822元,累计净值为1.3822元,较前一交易日下...
证券之星消息,10月19日,鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7236元,累计净值为0.7236元,较前一交易日下跌2.6%。...
证券之星消息,10月19日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.5791元,累计净值为1.5791元,较前一交易日下跌2.05%。...
证券之星消息,10月18日,鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7429元,累计净值为0.7429元,较前一交易日下跌0.5%。...
证券之星消息,10月17日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8756元,累计净值为0.8756元,较前一交易日上涨0.3...
证券之星消息,10月17日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6281元,累计净值为1.6281元,较前一交易日上涨0.06%。...
证券之星消息,10月16日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8724元,累计净值为0.8724元,较前一交易日下跌1.3...
证券之星消息,10月16日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6272元,累计净值为1.6272元,较前一交易日下跌0.85%。...
证券之星消息,10月13日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8845元,累计净值为0.8845元,较前一交易日下跌1.5...
9月28日,交银品质升级混合A最新单位净值为1.91元,累计净值为1.91元,较前一交易日下跌0.96%。历史数据显示该基...
9月27日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9026元,累计净值为0.9026元,较前一交易日上涨0.95%。历史数据...
9月27日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6799元,累计净值为1.6799元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示...
9月26日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8941元,累计净值为0.8941元,较前一交易日下跌0.74%。历史数据...
9月26日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6791元,累计净值为1.6791元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示...
9月25日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9008元,累计净值为0.9008元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据...
9月25日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6805元,累计净值为1.6805元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示...
9月22日,鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7796元,累计净值为0.7796元,较前一交易日上涨1.58%。历史数据显示...
9月22日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9012元,累计净值为0.9012元,较前一交易日上涨1.56%。历史数据...
9月21日,鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7675元,累计净值为0.7675元,较前一交易日下跌0.98%。历史数据显示...
9月21日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.4846元,累计净值为1.4846元,较前一交易日下跌1.11%。历史...
9月20日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.8989元,累计净值为0.8989元,较前一交易日下跌0.95%。历史数据...
9月20日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.6831元,累计净值为1.6831元,较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示...
9月20日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.5013元,累计净值为1.5013元,较前一交易日下跌0.77%。历史...
9月19日,交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9075元,累计净值为0.9075元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据...
9月19日,富国品质生活混合A最新单位净值为1.693元,累计净值为1.693元,较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该...