8月11日,华夏永润六个月持有混合A最新单位净值为0.9583元,累计净值为0.9583元,较前一交易日下跌0.37%。历史数...
8月8日,汇添富品牌驱动六个月持有混合最新单位净值为0.77元,累计净值为0.77元,较前一交易日下跌0.52%。历史数...
8月7日,鹏扬景沣六个月持有期混合A最新单位净值为1.1075元,累计净值为1.1075元,较前一交易日下跌0.22%。历史数...
8月7日,长城优选增强六个月持有混合A最新单位净值为1.0149元,累计净值为1.0149元,较前一交易日上涨0.03%。历史...
8月2日,汇添富成长先锋六个月持有混合A最新单位净值为0.5381元,累计净值为0.5381元,较前一交易日下跌0.87%。历...
8月1日,汇添富成长先锋六个月持有混合A最新单位净值为0.5428元,累计净值为0.5428元,较前一交易日下跌0.07%。历...
7月31日,鹏扬景沣六个月持有期混合A最新单位净值为1.1096元,累计净值为1.1096元,较前一交易日上涨0.17%。历史...
7月24日,广发恒通六个月持有期混合A最新单位净值为1.0858元,累计净值为1.0858元,较前一交易日下跌0.13%。历史...
7月24日,财通资管稳兴增益六个月持有期混合A最新单位净值为0.9773元,累计净值为0.9773元,较前一交易日下跌0.04...
7月21日,财通资管稳兴增益六个月持有期混合A最新单位净值为0.9777元,累计净值为0.9777元,较前一交易日上涨0.03...
7月21日,财通稳兴丰益六个月持有混合A最新单位净值为0.9703元,累计净值为0.9703元,较前一交易日上涨0.04%。历...
7月20日,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.6258元,累计净值为0.6258元,较前一交易日下跌2....
7月18日,汇添富品牌驱动六个月持有混合最新单位净值为0.7547元,累计净值为0.7547元,较前一交易日下跌1.02%。历...
7月17日,汇添富品牌驱动六个月持有混合最新单位净值为0.7625元,累计净值为0.7625元,较前一交易日下跌0.48%。历...
7月14日,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.6504元,累计净值为0.6504元,较前一交易日上涨0....
7月12日,广发恒通六个月持有期混合A最新单位净值为1.0834元,累计净值为1.0834元,较前一交易日下跌0.04%。历史...
7月10日,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.6379元,累计净值为0.6379元,较前一交易日下跌0....
7月10日,汇添富品牌驱动六个月持有混合最新单位净值为0.752元,累计净值为0.752元,较前一交易日上涨0.23%。历史...
7月7日,广发恒通六个月持有期混合A最新单位净值为1.0774元,累计净值为1.0774元,较前一交易日下跌0.2%。历史数...
7月6日,海通海升六个月持有债券A最新单位净值为1.1852元,累计净值为1.5722元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据...
7月6日,鹏扬景沃六个月持有期混合A最新单位净值为1.0791元,累计净值为1.0791元,较前一交易日下跌0.25%。历史数...
6月30日,信达信利六个月持有债券最新单位净值为1.0256元,累计净值为1.3047元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据...
6月29日,广发稳睿六个月持有混合A最新单位净值为1.0289元,累计净值为1.0289元,较前一交易日上涨0.08%。历史数...
6月28日,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.6475元,累计净值为0.6475元,较前一交易日下跌2....
6月26日,鹏扬景沣六个月持有期混合A最新单位净值为1.0906元,累计净值为1.0906元,较前一交易日下跌0.3%。历史数...