8月14日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.7239元，累计净值为1.7239元，较前一交易日下跌0.7%。历史数据显示该...
8月11日，鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7683元，累计净值为0.7683元，较前一交易日下跌2.14%。历史数据显示...
8月11日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9169元，累计净值为0.9169元，较前一交易日下跌1.61%。历史数据...
8月9日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.7636元，累计净值为1.7636元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该...
8月7日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.7704元，累计净值为1.7704元，较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示该...
8月4日，鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7976元，累计净值为0.7976元，较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该...
8月4日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9475元，累计净值为0.9475元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显...
8月1日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.7833元，累计净值为1.7833元，较前一交易日下跌1.64%。历史数据显示该...
7月31日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.956元，累计净值为0.956元，较前一交易日上涨0.29%。历史数据显...
7月31日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.813元，累计净值为1.813元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该...
7月28日，鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.8028元，累计净值为0.8028元，较前一交易日上涨2.96%。历史数据显示...
7月28日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9532元，累计净值为0.9532元，较前一交易日上涨1.65%。历史数据...
7月27日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9377元，累计净值为0.9377元，较前一交易日上涨0.27%。历史数据...
7月27日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.7766元，累计净值为1.7766元，较前一交易日上涨0.51%。历史数据显示...
7月24日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9124元，累计净值为0.9124元，较前一交易日下跌0.53%。历史数据...
7月24日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.7328元，累计净值为1.7328元，较前一交易日下跌0.65%。历史数据显示...
7月21日，富国品质生活混合A最新单位净值为1.7442元，累计净值为1.7442元，较前一交易日上涨1.35%。历史数据显示...
7月18日，鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7461元，累计净值为0.7461元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示...
7月18日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9092元，累计净值为0.9092元，较前一交易日下跌0.24%。历史数据...
7月14日，鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.7551元，累计净值为0.7551元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该...
7月13日，交银品质增长一年混合A最新单位净值为0.9247元，累计净值为0.9247元，较前一交易日上涨2.71%。历史数据...
7月10日，鹏华品质优选混合A最新单位净值为0.739元，累计净值为0.739元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该...
7月7日，大摩品质生活精选股票最新单位净值为3.203元，累计净值为3.203元，较前一交易日下跌1.26%。历史数据显示...
7月6日，交银品质升级混合A最新单位净值为1.9018元，累计净值为1.9018元，较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该...
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