基金净值

证券之星消息，4月25日，鑫元永利债券最新单位净值为1.1204元，累计净值为1.1404元，较前一交易日上涨0.0%。历史数...

证券之星消息，4月25日，南方贺元利率债债券A最新单位净值为1.0532元，累计净值为1.1602元，较前一交易日上涨0.06%...

证券之星消息，4月25日，达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新单位净值为1.0809元，累计净值为1.0876元，较前一交易...

证券之星消息，4月25日，富国颐利纯债债券最新单位净值为1.0892元，累计净值为1.2052元，较前一交易日上涨0.03%。历...

证券之星消息，4月25日，交银裕通纯债债券A最新单位净值为1.0876元，累计净值为1.3026元，较前一交易日上涨0.01%。...

证券之星消息，4月25日，南方创利3个月定开债最新单位净值为1.066元，累计净值为1.137元，较前一交易日下跌0.1%。历...

证券之星消息，4月25日，天弘中证500ETF最新单位净值为0.8603元，累计净值为0.8603元，较前一交易日下跌0.06%。历史...

证券之星消息，4月25日，天弘中证500指数增强A最新单位净值为1.0537元，累计净值为1.0537元，较前一交易日下跌0.02%...

证券之星消息，4月25日，富国中证农业主题ETF最新单位净值为0.6986元，累计净值为0.6986元，较前一交易日上涨0.52%...

证券之星消息，4月25日，富国裕利债券A最新单位净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一交易日上涨0.03%。历史...

证券之星消息，4月24日，华夏中证科创创业50ETF最新单位净值为0.4582元，累计净值为0.4582元，较前一交易日上涨0.9%...

证券之星消息，4月24日，泓德睿泽混合最新单位净值为0.9614元，累计净值为0.9614元，较前一交易日上涨1.07%。历史数...

证券之星消息，4月24日，景顺长城策略精选灵活配置混合A最新单位净值为2.801元，累计净值为3.351元，较前一交易日上...

证券之星消息，4月24日，南方中证申万有色金属ETF最新单位净值为1.0498元，累计净值为1.0498元，较前一交易日上涨1....

证券之星消息，4月24日，易方达上证50ETF最新单位净值为1.1988元，累计净值为1.0514元，较前一交易日上涨0.43%。历...

证券之星消息，4月24日，太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0362元，累计净值为1.2002元，较前一交易日下跌0.09%...

证券之星消息，4月24日，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新单位净值为1.5551元，累计净值为1.7168元，较前一交易日上涨...

证券之星消息，4月24日，嘉实领先优势混合A最新单位净值为0.8641元，累计净值为0.8641元，较前一交易日上涨0.86%。...

证券之星消息，4月24日，鹏华汇智优选混合A最新单位净值为0.6元，累计净值为0.6元，较前一交易日上涨1.57%。历史数...

证券之星消息，4月24日，泓德瑞兴三年持有期混合最新单位净值为0.8378元，累计净值为0.8378元，较前一交易日上涨0.4...

证券之星消息，4月24日，华安逆向策略混合A最新单位净值为5.34元，累计净值为5.72元，较前一交易日上涨1.35%。历史...

证券之星消息，4月24日，景顺长城优选混合最新单位净值为2.9711元，累计净值为5.6477元，较前一交易日上涨0.83%。历...

证券之星消息，4月24日，景顺长城核心招景混合A最新单位净值为0.6474元，累计净值为0.6474元，较前一交易日上涨1.27...

证券之星消息，4月24日，南方沪深300ETF最新单位净值为3.5196元，累计净值为1.5538元，较前一交易日上涨0.44%。历史...

证券之星消息，4月24日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0316元，累计净值为1.2531元，较前一交易日下跌0.0...