外资爆买超500亿，私募动向大曝光！

　　今日能源板块领涨全市，煤炭石油板块双双发力，中字头再度爆拉。

　　中国石化(行情600028,诊股)创7年多新高，中国海油(行情600938,诊股)创上市新高，中国石油(行情601857,诊股)亦创近期新高。

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　　私募动向大曝光

　　一直以来，私募大佬的持仓情况都备受市场投资者关注。随着近期上市公司年报逐渐披露，一些知名的私募大佬持仓动向逐渐浮出水面。<?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

　　本公众号近两周也一直在跟踪私募大佬在去年年底的调仓动作，包括高毅增持森麒麟(行情002984,诊股)、冯柳增持恒顺醋业(行情600305,诊股)、景林进行顺络电子(行情002138,诊股)等等。此外，去年四季度，银叶投资继续持有 中药 企业 康缘药业(行情600557,诊股) ，思勰投资则继续持有调味品公司 天味食品(行情603317,诊股) 。

　　根据数据统计，自市场披露第一份年报以来，截止至今私募已经出现在14家上市公司2022年年报前十大流通股东名单，期末持股市值超21亿元，其中凯瑞德(行情002072,诊股)、金三江(行情301059,诊股)、华融化学(行情301256,诊股)、锦和商管(行情603682,诊股)等个股为私募新进重仓股。

　　（本文内容均为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议）

　　从期末持股市值角度看，顺络电子获得景林全球基金和方位成长10号私募共同重仓，期末持股市值超过8.1亿元。其中，方位成长10号私募自2021年四季度便持有大手笔买入顺络电子，彼时顺络电子股价正位于高位。

　　2022年一季度时，全球市场震荡，消费电子也正值寒冬，顺络电子在2022年一季度股价大跌33.32%，二季度有所止跌，方位成长10号私募便有所加仓，未曾想，三季度顺络电子股价再次大跌27.27%。如今，方位成长10号私募依旧被牢牢深套着。

　　而景林全球基金则是景林资产旗下“景林全球”系列专享子基金，景林资产是国内私募巨头，在管规模达千亿级别。景林全球基金四季度新进持股顺络电子695万股，期末持股市值超1.8亿元。

　　其他个股方面，高毅资产旗下的高毅庆瑞6号出现在森麒麟、安集科技(行情688019,诊股)等个股前十大中，期末持股市值分别为2.8亿元和1.2亿元。

　　经济复苏背景下，多家百亿级私募倾向于兼顾周期性资产和成长板块。

　　望正资产近日透露，目前组合围绕短期反转和中长期成长两个维度进行构建。首先，布局依赖于内生研发或产品力迭代等实现成长的板块，比如光伏、 新能源 汽车、计算机、传媒、 创新药 等行业。其次，伴随着美联储加息见顶，疫情防控政策优化，出行旅游、航空酒店、机场、金融、地产、黄金资产会迎来反转，从而涌现布局机会。

　　清和泉资本坦言，目前组合持仓较为均衡，主要分布在消费、能源、化工、建筑建材、TMT、 创新药 、 新能源 等行业。一方面，国内经济复苏趋势较为确定，消费、能源、化工、建筑建材等行业有望随着国内经济复苏的延续，在利润端体现出较大向上弹性。另一方面，科技行业新技术浪潮带来的机会不容忽视，公司将加大对该领域的研究力度，挖掘可能存在的投资机会。

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　　中字头板块再度暴拉

　　3月6日，上交所总经理蔡建春在重要会议上提案，倡导助力央企估值合理回归。

　　蔡建春先做了一个数据对比。他表示，“与5年前相比，国有上市公司利润增长70%，但市值仅增长10%；市净率为0.86倍，下降30%，明显低于全市场1.6倍的平均水平”。

　　央企估值回升，目前主要有两个问题。一方面，市场缺资金，整个市场交易量只有几千个亿的情况下，要怎么把这么大一个盘子拉起来。另一方面，就是估值拉上来了，怎么保证央企业绩的持续增长能力。

　　当然，市场也不是毫无反应。年初以来，中字头板块已然累计上涨16.13%。中国移动(行情600941,诊股)今年也累计涨超30%，悄无声息的成了A股市场市值第二大的公司，直逼茅台。

　　北向资金作为聪明资金，从年初开始就一直加码中字头板块。从数据上看，截至3月3日，今年以来，北向资金增持国企改革概念股累计达592亿元。其中，1月、2月分别加仓448.5亿元、69.3亿元，此外，3月以来（共三个交易日）共增持74.5亿元，且为连续三日净买入。

　　一众央企相关ETF受益于本轮国企估值回升股价大涨，央企创新ETF今年以来涨超15%。

　　平安 证券 近日 研报 指出，国企改革特别是国企的股权融资承担了更多的转型重任，特别是科创与安全领域。国企改革行情是今年最大的交易主线之一，两会窗口的政策落地会进一步推动国企改革行情。

　　对于可关注方向上，平安 证券 认为，资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，建议关注国企央企的三条主线：

　　第一，企业性质方面，国企央企将在未来经济转型中扮演重要角色，信息披露要求会进一步清晰，整体有望迎来估值重塑，央企或最先受益；

　　第二，产业性质方面，安全与科技产业链重要性进一步抬升，具有国家安全属性以及科技属性的国企央企有望进一步推动产业升级， 并购 重组和分拆上市的预期也在升温；

　　第三，回报投资者方面，经营稳健的国企 分红 比例也有望进一步提升。

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　　两大千亿煤炭龙头日赚一亿

　　今日能源板块领涨全市，煤炭石油板块双双发力。

　　整个煤炭板块自2022年9月以来，至今已调整5个月之久，在此期间遭机构系统性减配。数据显示，2022年第四季度主动型 基金 对煤炭板块持仓占比仅0.99%，环比去年第三季度下滑0.52个百分点。

　　在市场看来，板块整体回撤核心因素在于，虽然煤价去年中枢上涨，但去年11月以来，煤炭价格开始出现持续的小幅下跌。

　　但即便如此，2022年煤炭价格整体依旧是在高位运行，相关上市企业煤炭售价同比大幅上涨。

　　3月6日，两家煤炭巨头先后公布2022年业绩快报。兖矿能源(行情600188,诊股)公告，2022年营收2031.83亿元，同比增33.68%；归属于上市公司股东的净利润307.61亿元，同比增89.2%。陕西煤业(行情601225,诊股)也发布业绩快报，2022年营业收入为1692.09亿元，同比增长11.1%；净利润351.49亿元，同比增长64.1%。

　　信达证券(行情601059,诊股)研报表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段配置煤炭板块正当时。能源大通胀背景下，叠加下游需求的复苏回暖，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性，煤炭板块有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。