证券之星消息,1月24日,方正证券鑫享三个月滚动债券C最新单位净值为1.041元,累计净值为1.041元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
方正证券鑫享三个月滚动债券C为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.42%,现金占净值比2.1%。
该基金的基金经理为宫健,宫健于2022年5月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.09%。
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