证券之星消息,3月29日,浙商汇金聚兴一年定开债券发起式最新单位净值为1.0166元,累计净值为1.043元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.84%,现金占净值比0.67%。
该基金的基金经理为程嘉伟、白严,基金经理程嘉伟于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.31%。基金经理白严于2023年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.81%。
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