证券之星消息,2月26日,国泰合融纯债债券A最新单位净值为1.0882元,累计净值为1.1716元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.66%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰合融纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.02%,现金占净值比0.6%。
该基金的基金经理为刘嵩扬、魏伟,基金经理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.98%。基金经理魏伟于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.31%。
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