证券之星消息,3月19日,兴华安裕利率债A最新单位净值为1.0612元,累计净值为1.0612元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.49%,近3个月上涨3.89%,近6个月上涨4.95%,近1年上涨6.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴华安裕利率债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.96%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为吕智卓、李静文,基金经理吕智卓于2023年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.91%。基金经理李静文于2023年9月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.74%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
评论列表()