证券之星消息,3月28日,招商中债1-5年进出口行A最新单位净值为1.0226元,累计净值为1.1358元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨1.24%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商中债1-5年进出口行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.57%,现金占净值比0.48%。
该基金的基金经理为夏里鹏、王闯,基金经理夏里鹏于2021年8月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.06%。基金经理王闯于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.2%。
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