4月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0218，跌0.18%

证券之星消息，4月26日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0218元，累计净值为1.0747元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨1.55%，近6个月上涨3.04%，近1年上涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.86%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.79%。

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