复星医药: 关于授权境外控股子公司投资共同基金及债券的公告

证券代码：600196         股票简称：复星医药              编号：临 2023-039债券代码：143422         债券简称：18 复药 01          上海复星医药（集团）股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示（简称同正文）   ●投资主体：本公司境外控股子公司 Gland Pharma。   ●投资金额：单日最高余额不超过等值印度卢比 100 亿元（按 2023 年 3 月 27日汇率中间价 0.08346 折合人民币约 8.35 亿元，该等人民币折算金额仅供示意性参考）。   ●产品类型：①共同基金、②债券（政府或企业债券）   ●期限：单笔投资不超过 12 个月。   ●履行的审议程序：该事项已经本公司第九届董事会第二十四次会议（定期会议）通过，无需提交股东大会审议。   一、概况   为提高上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）境外控股子公司 Gland Pharma Limited（以下简称“Gland Pharma”）自有闲置资金的使用效率，经本公司董事会审议批准，授权其投资印度当地共同基金及债券（以下简称“本次授权”），具体如下：印度卢比 100 亿元（按 2023 年 3 月 27 日汇率中间价 0.08346 折合人民币约 8.35 亿元，该等人民币折算金额仅供示意性参考），在上述额度内可以滚动使用。止。     二、相关审议程序过《关于授权境外子公司投资共同基金及债券的议案》，同意本次授权。   本次授权无需提请本公司股东大会审议。  三、具体实施及风险控制   在本公司董事会授权额度范围内，将由 Gland Pharma 董事会或其授权人士在确保资金安全、操作合规且保证 Gland Pharma 正常生产经营不受影响的前提下，决策及实施相关共同基金及债券的投资事项，包括但不限于确定投资标的、金额、期限，并签署、修订或终止相关协议等。   Gland Pharma 将本着严控风险的原则，选择低风险的共同基金和债券产品。   于本次授权下拟投资的共同基金需满足：①由在印度证监会注册的资产管理公司所管理，②系开放型，及③主要投向为固定收益型产品（如货币市场隔夜拆借、政府债券、短期国库券、90 天内和最多不超过一年的评级为 AAA 的债务工具<如企业债券、政府担保、债务凭证等>）。   于本次授权下拟投资的债券需满足：①在印度发行的政府或企业债券，②评级为 AAA。   本公司董事会、监事会以及独立非执行董事均有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。  四、对上市公司的影响 境外控股子公司 Gland Pharma 使用自有闲置资金开展共同基金及债券投资，旨在提高资金使用效率并获得一定的收益，符合本公司和全体股东的利益。  五、风险提示 金融市场受宏观经济影响较大，不排除 Gland Pharma 所投资的基金及债券受到市场波动、政策、流动性、不可抗力等诸多风险因素影响导致收益不及预期。敬请广大投资者注意风险。 特此公告。                        上海复星医药（集团）股份有限公司                                       董事会                             二零二三年三月二十七日

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