粤电力Ａ: 2023-56广东电力发展股份有限公司关于债券存续期新增借款规模变动情况的公告

  证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力 A、粤电力 B            公告编号：2023-56  公司债券代码：149369          公司债券简称：21粤电01  公司债券代码：149418          公司债券简称：21粤电02  公司债券代码：149711          公司债券简称：21 粤电 03      广东电力发展股份有限公司   债券存续期新增借款规模变动情况的公告       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、    误导性陈述或重大遗漏。     一、新增借款概述     截至2022年12月31日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）净  资产为2,872,253.08万元，借款总额为8,256,643.38万元。     截至2023年9月30日，公司借款总额为9,977,569.12万元，较2022年末借款总  额净增加1,720,925.74万元，新增借款余额占2022年末净资产的59.92%，超过50%。     二、新增借款类型                                                         单位：万元                                                    占2022年末净资产      项目                变动数额              变动比例                                                         比例    短期借款               264,937.55         16.29%       9.22%一年内到期的非流动负债            172,056.02         43.28%       5.99%其他流动负债中的有息部分           -249,958.65        -71.35%      -8.70%    长期借款               1,533,337.12       35.77%       53.38%    应付债券               -149,971.34        -16.49%      -5.22%    租赁负债               150,525.04         21.91%       5.24%      合计               1,720,925.74       20.84%      59.92%     三、影响分析和应对措施  末余额较期初增加20.84%。其中，公司持续做好项目投资建设资金需求保障工作，大力落实茂名博贺煤电、东莞宁洲气电、惠州大亚湾气电、阳江青洲海上风电和新疆瀚海光伏发电等项目提款工作；积极把握当前有利的融资窗口，适当增加中长期债务融资比重，不断优化债务期限结构，有力保障了资金需求，长期借款期末余额较期初增长35.77%，新增长期借款占上年末净资产比重达到53.38%。  公司上述新增借款属于正常经营建设所需，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。未来，公司将综合采取合理控制投资规模、优化债务结构、提高融资储备额度等方式加强资金管理，确保按期偿还本息。  特此公告。                          广东电力发展股份有限公司                           二○二三年十月三十一日