中绿电: 23绿电G1:天津中绿电投资股份有限公司关于2023年累计新增借款的公告
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证券代码:000537 证券简称:中绿电债券代码:148562 债券简称:23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 关于 2023 年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告(2023 年 10 月修订)》等有关规定,对公司 2023 年 1-12 月累计新增借款情况披露如下: 一、主要财务数据概况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表范围经审计净资产余额为 176.82 亿元,公司借款余额合计 180.07 亿元;2023 年末公司借款余额合计 438.80 亿元,比例为 146.33%。 二、新增借款的分类披露 单位:亿元,%新增借款类型 变动情况 余额 余额 年末净资产比例银行借款 148.73 369.68 220.95 124.96%债券融资 10.00 30.00 20.00 11.31%融资租赁 20.52 34.81 14.29 8.08%其他有息负债 0.82 4.31 3.49 1.97%合计 180.07 438.80 258.73 146.33% 说明:2023 年财务数据未经审计。 三、新增借款对偿债能力的影响分析 公司新增借款主要是新增的银行借款和债券,用于项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金需求,属于公司正常经营活动,上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定,不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。 公司经营稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常,公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。 特此公告。 (以下无正文)
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