大秦铁路: 大秦铁路关于“大秦转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告

证券代码：601006    证券简称：大秦铁路        公告编号：【临 2024-003】转债代码：113044    转债简称：大秦转债                大秦铁路股份有限公司       关于“大秦转债”转股数量累计达到转股前        公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示：  ●转股情况：截至2024年1月31日，累计共有人民币9,750,865,000元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为1,544,472,693股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.39%。  ●未转股可转债情况：截至2024年1月31日，尚未转股的可转债金额为人民币22,249,135,000元，占可转债发行总量的69.53%。  一、可转债发行上市及转股价格调整情况  经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值总额 320.00 亿元可转换公司债券，发行价格 100.00 元/张，共计 32,000 万张，募集资金总额为人民币 320.00 亿元。  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。  根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。关规定，“大秦转债”转股价格调整为 7.18 元/股，自 2021 年 7 月 8 日起生效。内容详见 2021 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告》。关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.70 元/股，自 2022 年 7 月 7 日起生效。内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告》。    “大秦转债”转股价格调整为 6.22 元/股，自 2023 年 7 月 13 日起生效。相关规定，内容详见 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告》。      二、可转债本次转股情况      “大秦转债”自2021年6月18日进入转股期，转股期间为2021年6月18日至转债”已转换为公司股票，转股数量为1,544,472,693股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.39%。      截至2024年1月31日，尚未转股的可转债金额为人民币22,249,135,000元，占可转债发行总量的69.53%。      三、股本变动情况  股份类别        变动前 2023 年 12 月 31       本次可转债转股        变动后 （2024 年 1 月 31                    日）                                     日）有限售条件流通股               0                    0                   0无限售条件流通股         15,747,314,635         663,949,549       16,411,264,184总股本              15,747,314,635         663,949,549       16,411,264,184      四、其他(一) 联系部门：董事会办公室(二) 咨询电话：0351-2620616特此公告。                            大秦铁路股份有限公司                                 董事会