浙商证券: 浙商证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601878       证券简称：浙商证券         公告编号：2024-012转债代码：113060       转债简称：浙 22 转债                浙商证券股份有限公司               可转债转股结果暨股份变动公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：    ? 累计转股情况：            “浙 22 转债”于 2022 年 12 月 20 日开始转股，截至 2024年 3 月 31 日，累计共有 266,000 元“浙 22 转债”转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 25,748 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000664%。    ? 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“浙 22 转债”金额为 6,999,734,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.996200%。    ? 本季度转股情况：2024 年第一季度，“浙 22 转债”合计共有 3,000 元转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 294 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000004%。   一、“浙 22 转债”发行上市概况   （一）“浙 22 转债”发行上市情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679 号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日公开发行了 7,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169 号文同意，公司 70 亿元可转换公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙 22转债”，债券代码“113060”。   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“浙 22 转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股。   （二）“浙 22 转债”转股的相关条款五年 1.5%、第六年 2.0%；   公司本次可转债的初始转股价格为人民币 10.49 元/股，根据《募集说明书》发行条款及相关规定，最新转股价格为人民币 10.19 元/股，历次转股价格调整情况如下：   （1）因公司 2022 年半年度利润分配， 每股派发现金红利 0.170 元（含税），自 2022 年 10 月 31 日起，转股价格调整为 10.32 元/股；   （2）因公司 2022 年度利润分配，每股派发现金红利 0.130 元（含税），自 2023 年 8 月 11 日起，转股价格调整为 10.19 元/股。   二、可转债本次转股情况票，因转股形成的股份数量为 294 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000004%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 266,000 元“浙 22 转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为 25,748 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000664%；尚未转股的“浙 22 转债”金额为 6,999,734,000元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.996200%。   三、股份变动情况                                                    单位：股                   变动前                          变动后    股份类别                        本次可转债转股             （2023 年 12 月 31 日）           （2024 年 3 月 31 日）有限售条件流通股             0           0          0无限售条件流通股        3,878,194,249   294    3,878,194,543   总股本          3,878,194,249   294    3,878,194,543  四、其他  投资者如需了解“浙 22 转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 6月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。  联系部门：董事会办公室  咨询电话：0571-87901964  特此公告。                                浙商证券股份有限公司董事会