聚飞光电: 关于 2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300303         证券简称：聚飞光电               公告编号：2024-016债券代码：123050         债券简称：聚飞转债                 深圳市聚飞光电股份有限公司     关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   股票代码：300303   股票简称：聚飞光电   转债代码：123050   债券简称：聚飞转债   转股时间：2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：   一、可转债发行上市情况   经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 70,468.81 万元的部分由主承销商包销。   经深交所“深证上[2020]386 号”文同意，公司 70,468.81 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 15 起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。   根据相关规定和《深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司可转债自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份。号：2020-034）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2020 年元/股调整为 5.18 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。编号：2021-036）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以公司总股本 1,277,713,651股剔除已回购股份 7,773,896 股后的 1,269,939,755 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。编号：2022-031）。因公司实施 2021 年年度权益分派，以公司总股本 1,342,323,281股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,310,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。编号：2023-034）。因公司实施 2022 年年度权益分派，以公司总股本 1,342,293,237股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,280,261 股为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除权除息日为 2023 年 6 月 21 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 4.98 元/股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起生效。  二、聚飞转债转股及股份变动情况  “聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，目前“聚飞转债”已经进入转股期。股数量为 204 股。截至 2024 年第一季度，尚未转股的可转债金额为 374,565,500 元，尚未转股的可转债数量为 3,745,655 张。  公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：                       变动前                  其 他 变      可 转 债                变动后股份性质             2023 年 12 月 31 日                      转 股 数           2024 年 3 月 31 日                                            动（股）              股份数量（股）         比例                       （股）      股份数量（股）             比例一、限售条件流通股/非流通股高管锁定股            88,825,466    6.62%        -686,250                  88,139,216     6.57%二、无限售条件流通股    1,253,468,507   93.38%        686,250       204       1,254,154,961   93.43%三、总股本         1,342,293,973   100.00%             0       204       1,342,294,177   100.00%  三、其他事项  投资者如需了解聚飞转债的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 4 月 10 日披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线 0755-  四、备查文件股本结构表；股本结构表。  特此公告。                                                       深圳市聚飞光电股份有限公司                                                                董     事     会