4月12日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2167,涨0.08%

4月12日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2167,涨0.08%

证券之星消息,4月12日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2167元,累计净值为1.2167元,较前一交易日上涨0.08%。...
3月29日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.032,涨0.08%

3月29日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.032,涨0.08%

证券之星消息,3月29日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.032元,累计净值为1.2358元,较前一交易日上涨0.08%。...
3月26日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0301,涨0.01%

3月26日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0301,涨0.01%

证券之星消息,3月26日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0301元,累计净值为1.2339元,较前一交易日上涨0.01%。...
3月25日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.041,跌0.04%

3月25日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.041,跌0.04%

证券之星消息,3月25日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.041元,累计净值为1.2338元,较前一交易日下跌0.04%。...
3月6日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2102,涨0.04%

3月6日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2102,涨0.04%

证券之星消息,3月6日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2102元,累计净值为1.2102元,较前一交易日上涨0.04%。历...
3月4日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0407,涨0.04%

3月4日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0407,涨0.04%

证券之星消息,3月4日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0407元,累计净值为1.2335元,较前一交易日上涨0.04%。...
2月26日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0405,涨0.05%

2月26日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0405,涨0.05%

证券之星消息,2月26日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0405元,累计净值为1.2333元,较前一交易日上涨0.05%。...
2月8日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0361,涨0.02%

2月8日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0361,涨0.02%

证券之星消息,2月8日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0361元,累计净值为1.2289元,较前一交易日上涨0.02%。...
2月6日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0352,跌0.1%

2月6日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0352,跌0.1%

证券之星消息,2月6日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0352元,累计净值为1.228元,较前一交易日下跌0.1%。历...
1月30日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0347,涨0.13%

1月30日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0347,涨0.13%

证券之星消息,1月30日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0347元,累计净值为1.2275元,较前一交易日上涨0.13%。...
1月24日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0321,涨0.02%

1月24日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0321,涨0.02%

证券之星消息,1月24日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0321元,累计净值为1.2249元,较前一交易日上涨0.02%。...
1月19日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.1993,涨0.04%

1月19日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.1993,涨0.04%

证券之星消息,1月19日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.1993元,累计净值为1.1993元,较前一交易日上涨0.04%。...
1月19日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0314,涨0.07%

1月19日基金净值:华安安逸半年定开债最新净值1.0314,涨0.07%

证券之星消息,1月19日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0314元,累计净值为1.2242元,较前一交易日上涨0.07%。...
1月16日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.1982,涨0.01%

1月16日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.1982,涨0.01%

证券之星消息,1月16日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.1982元,累计净值为1.1982元,较前一交易日上涨0.01%。...
1月11日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.1977,涨0.01%

1月11日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.1977,涨0.01%

证券之星消息,1月11日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.1977元,累计净值为1.1977元,较前一交易日上涨0.01%。...
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