证券之星消息,3月26日,华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0301元,累计净值为1.2339元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨1.37%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安安逸半年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.93%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为鲍越愚,鲍越愚于2021年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.98%。
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