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云南铜业: 关于2023年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-003债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01 &…
证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-003债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01 云南铜业股份有限公司 关于 2023 年累计新增借款超过上年末 净资产的百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,云南铜业股份有限公司(以下简称公司)就公司 2023 年累计新增借款情况披露如下: 一、新增借款情况 公司截至 2023 年 1 月末借款余额为 224.30 亿元,公司截至 2022 年 12 月 31 日借款余额为 187.47 亿元,2023 年 1月累计新增借款为 36.83 亿元,超过 2022 年末未经审计净资产的 20%。因公司尚未披露 2022 年年度报告,故暂缓披露 二、新增借款的分类披露 单位:亿元 当年累计 占上年末净序号 项目 2022 年末 2023 年 1 月末 新增借款 资产比例 企业债券、公司债券、 业债务融资工具 委托贷款、融资租赁 借款、小额贷款 合计 187.47 224.30 36.83 22.96% 注:上述财务数据均为合并口径,未经审计。 三、新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款主要系公司正常生产经营资金需要所致。新增借款原因:受春节假期影响,阴极铜销售走弱及销售周期缩短,整体销售减少。另外近期公司主产品价格上涨,导致生产工序流程中金属物料金额占用增加,经营性现金流占用阶段性增加。 截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利及各项经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据未经审计,敬请投资者注意。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会
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