天康生物: 关于天康转债到期的第五次提示性公告
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天康生物证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2023-099债券代码:128030 债券简称:天康转债 天康生物股份有限公司 关于“天康转债”到期的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:的,公司将以 108 元/张(含最后一期利息,含税)的价格到期赎回;本次赎回完成后,“天康转债”将在深圳证券交易所摘牌。束前(即自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日),“天康转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天康转债”转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准,公司于 2017年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 10 亿元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]48 号”文同意,公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“天康转债”,债券代码“128030”。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”),现将“天康转债”到期兑付摘牌事项公告如下: 一、兑付方案 根据公司《可转债募集说明书》的规定:在本次发行的可转换公司债券期满 天康生物后 5 个交易日内,公司将按债券面值的 108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。即“天康转债”到期合计兑付 108 元/张(含最后一期利息,含税)。 二、可转债停止交易日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定:“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。” “天康转债”的到期日为 2023 年 12 月 22 日,根据规定“天康转债”将于 2023年 12 月 20 日开始停止交易,2023 年 12 月 19 日为最后交易日,最后一个交易日可转债简称为“Z 康转债”。 在停止交易后、转股期结束前(即自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22日),“天康转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天康转债”转换为公司股票。 三、可转债兑付摘牌 “天康转债”将于 2023 年 12 月 22 日到期,公司将根据相关规定在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告,完成“天康转债”到期兑付摘牌工作。 四、其他事项 咨询部门:公司证券部 联系电话:0991-6626101、0991-6679231 联系人:董事会秘书郭运江 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 二○二三年十二月一日
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