3月26日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0696，涨0.01%

证券之星消息，3月26日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0696元，累计净值为1.2766元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨1.8%，近6个月上涨2.68%，近1年上涨5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.14%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.69%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。