三 力 士: 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

证券代码：002224          证券简称：三力士              公告编号：2024-022债券代码：128039          债券简称：三力转债                   三力士股份有限公司        关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   证券代码：002224           证券简称：三力士   债券代码：128039           债券简称：三力转债   转股价格：人民币 5.43 元/股   转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债发行上市基本情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额   经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。   根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.79 元/股调整为 5.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.77 元/股调整为 5.72 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。股），新增股份于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。根据公司《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关    于可转换公司债券发行的有关规定，“三力转债”的转股价格于 2024 年 3 月 4    日调整为 5.43 元/股。        二、三力转债转股及股份变动情况    余可转债余额为 202,367,900 元（2,023,679.00 张）。                本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                本次变动后                                            公积金            数量（股） 比例              发行新股 送股         其他    小计     数量（股） 比例                                             转股一、限售条件流通   股/非流通股   高管锁定股  首发后限售股            -         -                                 172,209,0   19.10%二、无限售条件流 633,774,7       86.87%                                 633,774,7   70.28%      通股     34.00                                                  34.00   三、总股本        14.00               26.00                026.00     40.00        注：本次限售条件流通股/非流通股及总股本增加系公司新增发股份 172,209,026.00 股于        三、其他        投 资 者 对 上 述 内容 如 有 疑 问 ，请 拨 打 公 司证 券 事 务 部投 资 者 联 系电 话        四、备查文件        中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》                                       （三    力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。        特此公告。                                                  三力士股份有限公司董事会                                                       二〇二四年四月三日