海澜之家: 海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告--头条在线-头条新闻网

证券代码：600398 证券简称：海澜之家编号：2024—016债券代码：110045 债券简称：海澜转债海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 转股情况：截至 2024 年 3 月 27 日，累计共有 2,937,076,000 元“海澜转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 481,424,407 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.7156%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 27 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 13,349,000 元，占可转债发行总量的 0.4450%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 0.4524%。一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020年度、2021 年度、2022 年度权益分派以及向下修正方案，目前“海澜转债”的转股价格为 6.10 元/股，转股价格历次调整情况详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740 张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。公司于 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日进行了可转债回售，回售价格为 100.25 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 1,000 元（10 张），回售金额为 1,002.50 元，回售资金到账日为 2022 年 9 月 30 日。二、可转债本次转股情况（一）转股情况自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 27 日期间，累计共有 2,561,736,000 元 “海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 419,955,300 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 9.3474%。截至 2024 年 3 月 27 日，累计共有 2,937,076,000 元“海澜转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 481,424,407 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.7156%。（二）未转股情况截至 2024 年 3 月 27 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为可转债数量的 0.4524%。三、股本变动情况单位：股变动前变动后股份类别可转债转股情况（2023 年 12 月 31 日）（2024 年 3 月 27 日）无限售条件流通股 4,381,003,852 419,955,300 4,800,959,152 总股本 4,381,003,852 419,955,300 4,800,959,152 四、其他联系部门：董事会办公室咨询电话：0510-86121071联系传真：0510-86126877特此公告。海澜之家集团股份有限公司董事会二〇二四年三月二十九日