神马股份: 神马股份关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

证券代码： 600810       证券简称：神马股份          公告编号：2024-027转债代码： 110093       转债简称：神马转债               神马实业股份有限公司     关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示：                                      “神马转债”累计已转股金额为 25,000 元，累计转股数为 3,026 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00029%。金额为 2,999,975,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.99917%。股金额为 2,000 元，转股数为 242 股。   一、可转债发行上市概况  （一）可转债发行情况  经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》      （证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年  （二）可转债上市情况   经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2023]74 号 文 同 意 ， 公 司 本 次 发 行 的马转债”，债券代码“110093”。  （三）可转债转股期限  公司本次发行的“神马转债”转股期限自 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。  （四）可转债转股价格调整情况  公司于 2023 年 5 月 19 日公告实施 2022 年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利 0.13 元（含税），根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，                                  “神马转债”的转股价格由 8.38 元/股（初始转股价格）调整为 8.25 元/股（最新转股价格），详细内容见本公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-041）。  二、可转债转股情况   （一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，                                        “神马转债”累计已转股金额为 25,000 元，累计转股数为 3,026 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00029%。   （二）未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,999,975,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.99917%。   （三）本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，“神马转债”转股金额为 2,000 元，转股数为 242 股。  三、股本变动情况                                                       单位：股                 变动前               本次可转债            变动后 股份类别            （2023 年 12 月 31 日）      转股         （2024 年 3 月 31 日）有限售条件流通股                      0            0                    0无限售条件流通股           1,044,178,658         242         1,044,178,900  总股本              1,044,178,658         242         1,044,178,900 四、其他 联系人：陈立伟      张腾 联系电话：0375-3921231 特此公告                                          神马实业股份有限公司董事会